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大成元辰招利債券A基金凈值查詢(020676)

今天最新凈值 1.0469 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0467 -0.0002 -0.0209%
  • 累計(jì)凈值：1.0469
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2826億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近一年大成元辰招利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成元辰招利債券A(020676)基金累計(jì)收益率4.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020676 大成元辰招利債券A 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
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2025-05-20 020676 大成元辰招利債券A 1.0467 1.0467 1.0458 1.0458 0.0009 0.09%
2025-05-19 020676 大成元辰招利債券A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-05-16 020676 大成元辰招利債券A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020676 大成元辰招利債券A 1.0457 1.0457 1.0460 1.0460 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020676 大成元辰招利債券A 1.0460 1.0460 1.0451 1.0451 0.0009 0.09%
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2025-04-23 020676 大成元辰招利債券A 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
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2025-04-09 020676 大成元辰招利債券A 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2025-04-08 020676 大成元辰招利債券A 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
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2025-04-03 020676 大成元辰招利債券A 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2025-04-02 020676 大成元辰招利債券A 1.0417 1.0417 1.0401 1.0401 0.0016 0.15%
2025-04-01 020676 大成元辰招利債券A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
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2024-12-13 020676 大成元辰招利債券A 1.0230 1.0230 1.0234 1.0234 -0.0004 -0.04%
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2024-11-25 020676 大成元辰招利債券A 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2024-11-22 020676 大成元辰招利債券A 1.0089 1.0089 1.0105 1.0105 -0.0016 -0.16%
2024-11-21 020676 大成元辰招利債券A 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 020676 大成元辰招利債券A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-11-19 020676 大成元辰招利債券A 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07%
2024-11-18 020676 大成元辰招利債券A 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
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2024-11-07 020676 大成元辰招利債券A 1.0122 1.0122 1.0103 1.0103 0.0019 0.19%
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2024-11-01 020676 大成元辰招利債券A 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
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2024-06-05 020676 大成元辰招利債券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-06-04 020676 大成元辰招利債券A 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-06-03 020676 大成元辰招利債券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-05-31 020676 大成元辰招利債券A 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2024-05-24 020676 大成元辰招利債券A 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%