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大成元辰招利債券A基金凈值查詢(020676)

今天最新凈值 1.0470 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0467 -0.0002 -0.0209%
  • 累計(jì)凈值：1.0470
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2826億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近一月大成元辰招利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成元辰招利債券A(020676)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020676 大成元辰招利債券A 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020676 大成元辰招利債券A 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-05-20 020676 大成元辰招利債券A 1.0467 1.0467 1.0458 1.0458 0.0009 0.09%
2025-05-19 020676 大成元辰招利債券A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-05-16 020676 大成元辰招利債券A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020676 大成元辰招利債券A 1.0457 1.0457 1.0460 1.0460 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020676 大成元辰招利債券A 1.0460 1.0460 1.0451 1.0451 0.0009 0.09%
2025-05-13 020676 大成元辰招利債券A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-05-12 020676 大成元辰招利債券A 1.0450 1.0450 1.0437 1.0437 0.0013 0.12%
2025-05-09 020676 大成元辰招利債券A 1.0437 1.0437 1.0430 1.0430 0.0007 0.07%
2025-05-08 020676 大成元辰招利債券A 1.0430 1.0430 1.0419 1.0419 0.0011 0.11%
2025-05-07 020676 大成元辰招利債券A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2025-05-06 020676 大成元辰招利債券A 1.0414 1.0414 1.0404 1.0404 0.0010 0.10%
2025-04-30 020676 大成元辰招利債券A 1.0404 1.0404 1.0409 1.0409 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 020676 大成元辰招利債券A 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04%
2025-04-28 020676 大成元辰招利債券A 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-04-25 020676 大成元辰招利債券A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-04-24 020676 大成元辰招利債券A 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2025-04-23 020676 大成元辰招利債券A 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%