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國投瑞銀弘信回報混合A(國投瑞銀弘信回報混合)基金凈值查詢(020669)

今天最新凈值 1.0429 0.0102 0.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0418 0.0058 0.5577%
  • 累計凈值：1.0429
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0035億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一周國投瑞銀弘信回報混合A|國投瑞銀弘信回報混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀弘信回報混合A(020669)基金累計收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020669 國投瑞銀弘信回報混合A 1.0360 1.0360 1.0429 1.0429 -0.0069 -0.66%
2025-05-21 020669 國投瑞銀弘信回報混合A 1.0429 1.0429 1.0327 1.0327 0.0102 0.99%
2025-05-20 020669 國投瑞銀弘信回報混合A 1.0327 1.0327 1.0220 1.0220 0.0107 1.05%
2025-05-19 020669 國投瑞銀弘信回報混合A 1.0220 1.0220 1.0171 1.0171 0.0049 0.48%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%