國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A(國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合)基金凈值查詢(020669)
今天最新凈值
1.0429
0.0102 0.9900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0418
0.0058 0.5577%
- 累計(jì)凈值：1.0429
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.0035億
- 最近資產(chǎn)：0.95億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一月國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A|國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A(020669)基金累計(jì)收益率3.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0102 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-25 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
020669 |
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0020 |
-0.20% |
