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萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(020666)

今天最新凈值 1.0219 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0219
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4974億
  • 最近資產(chǎn)：19.55億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐青
近半年萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C(020666)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-05-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-05-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-05-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2025-05-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-05-16 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-05-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-05-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2025-05-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-05-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2025-05-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-05-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-04-30 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-04-29 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-04-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-04-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-04-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-17 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-04-15 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-04-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0201 1.0201 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0176 1.0176 0.0025 0.25%
2025-04-03 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18%
2025-04-02 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2025-04-01 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-03-31 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2025-03-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-03-27 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-03-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.08%
2025-03-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0121 1.0121 0.0010 0.10%
2025-03-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0121 1.0121 1.0113 1.0113 0.0008 0.08%
2025-03-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2025-03-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0108 1.0108 1.0087 1.0087 0.0021 0.21%
2025-03-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0077 1.0077 0.0010 0.10%
2025-03-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2025-03-17 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0071 1.0071 1.0090 1.0090 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2025-03-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2025-03-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14%
2025-03-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0089 1.0089 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0095 1.0095 1.0122 1.0122 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0134 1.0134 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-03-04 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-03-03 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.05%
2025-02-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0139 1.0139 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2025-02-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0162 1.0162 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0176 1.0176 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0187 1.0187 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-02-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0196 1.0196 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0196 1.0196 1.0201 1.0201 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0207 1.0207 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-02-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-02-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-02-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-02-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2025-02-05 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2025-01-27 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-01-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2025-01-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-01-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0198 1.0198 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-01-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0203 1.0203 0.0004 0.04%
2025-01-03 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0203 1.0203 1.0194 1.0194 0.0009 0.09%
2025-01-02 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0180 1.0180 0.0014 0.14%
2024-12-31 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0167 1.0167 0.0013 0.13%
2024-12-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0154 1.0154 1.0159 1.0159 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0164 1.0164 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.04%
2024-12-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0149 1.0149 0.0011 0.11%
2024-12-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0162 1.0162 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0166 1.0166 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2024-12-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0136 1.0136 0.0017 0.17%
2024-12-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2024-12-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0132 1.0132 1.0137 1.0137 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0112 1.0112 0.0025 0.25%
2024-12-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-12-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2024-12-05 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2024-12-04 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0091 1.0091 0.0010 0.10%
2024-12-03 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0092 1.0092 1.0067 1.0067 0.0025 0.25%
2024-11-29 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0056 1.0056 0.0011 0.11%
2024-11-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2024-11-27 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2024-11-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2024-11-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%