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華安季季鑫90天持有債券A基金凈值查詢(020663)

今天最新凈值 1.0447 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0447
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1208億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一月華安季季鑫90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安季季鑫90天持有債券A(020663)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-22 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-05-21 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-05-20 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-05-19 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0438 1.0438 0.0007 0.07%
2025-05-16 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-05-15 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-05-14 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-05-13 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2025-05-12 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-05-09 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-05-08 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-05-07 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-05-06 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-04-30 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-04-29 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-04-28 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-04-25 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-04-24 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%