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華安季季鑫90天持有債券A基金凈值查詢(020663)

今天最新凈值 1.0446 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0446
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1208億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一年華安季季鑫90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安季季鑫90天持有債券A(020663)基金累計收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-05-21 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-05-20 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-05-19 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0438 1.0438 0.0007 0.07%
2025-05-16 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-05-15 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-05-14 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-05-13 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2025-05-12 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-05-09 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-05-08 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-05-07 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-05-06 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-04-30 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-04-29 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-04-28 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-04-25 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-04-24 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-04-23 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-04-21 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-04-18 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-04-17 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-04-15 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-04-11 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-04-10 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-04-09 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-04-08 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0417 1.0417 1.0384 1.0384 0.0033 0.32%
2025-04-03 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0384 1.0384 1.0373 1.0373 0.0011 0.11%
2025-04-02 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-04-01 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-03-31 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-03-28 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-03-27 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-03-26 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-03-25 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2025-03-24 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-03-21 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-03-20 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2025-03-19 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05%
2025-03-18 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2025-03-17 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-03-13 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0337 1.0337 1.0332 1.0332 0.0005 0.05%
2025-03-12 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2025-03-11 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0325 1.0325 1.0330 1.0330 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-03-07 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-03-04 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-03-03 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0338 1.0338 1.0327 1.0327 0.0011 0.11%
2025-02-28 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-02-27 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-02-26 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-02-25 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-02-24 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2025-02-18 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0333 1.0333 1.0335 1.0335 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-02-13 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-02-11 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
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2025-02-06 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2025-02-05 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2025-01-27 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2025-01-22 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-01-14 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-01-13 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0332 1.0332 1.0336 1.0336 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0336 1.0336 1.0338 1.0338 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-01-02 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10%
2024-12-31 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0330 1.0330 1.0319 1.0319 0.0011 0.11%
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2024-12-25 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
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2024-12-23 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2024-12-20 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
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2024-12-18 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0300 1.0300 1.0304 1.0304 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0307 1.0307 1.0299 1.0299 0.0008 0.08%
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2024-12-10 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0291 1.0291 1.0277 1.0277 0.0014 0.14%
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2024-12-06 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
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2024-12-02 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
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2024-11-28 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-11-27 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2024-11-26 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2024-11-25 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2024-11-22 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2024-11-21 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2024-11-20 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-11-19 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-11-18 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
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2024-11-12 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
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2024-11-07 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
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2024-10-23 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
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2024-10-18 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-10-17 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
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2024-09-12 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
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2024-06-21 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0097 1.0097 1.0099 1.0099 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2024-06-19 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2024-06-18 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-06-17 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-06-14 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-06-13 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-06-12 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-06-11 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0085 1.0085 1.0081 1.0081 0.0004 0.04%
2024-06-07 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2024-06-06 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2024-06-05 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-06-04 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-05-31 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2024-05-29 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2024-05-28 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-05-27 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-05-24 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2024-05-23 020663 華安季季鑫90天持有債券A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%