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國泰泰合三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(020660)

今天最新凈值 1.0101 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.7550億
  • 最近資產(chǎn)：55.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡智磊 陳育潔
近一季國泰泰合三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰泰合三個(gè)月定期開放債券(020660)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0101 1.0376 1.0101 1.0376 0.0000 0.00%
2025-05-22 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0101 1.0376 1.0100 1.0375 0.0001 0.01%
2025-05-21 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0100 1.0375 1.0099 1.0374 0.0001 0.01%
2025-05-20 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0099 1.0374 1.0099 1.0374 0.0000 0.00%
2025-05-19 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0099 1.0374 1.0096 1.0371 0.0003 0.03%
2025-05-16 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0096 1.0371 1.0097 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0097 1.0372 1.0103 1.0378 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0103 1.0378 1.0108 1.0383 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0108 1.0383 1.0099 1.0374 0.0009 0.09%
2025-05-12 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0099 1.0374 1.0114 1.0389 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0114 1.0389 1.0113 1.0388 0.0001 0.01%
2025-05-08 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0113 1.0388 1.0098 1.0373 0.0015 0.15%
2025-05-07 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0098 1.0373 1.0102 1.0377 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0102 1.0377 1.0103 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0103 1.0378 1.0097 1.0372 0.0006 0.06%
2025-04-29 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0097 1.0372 1.0084 1.0359 0.0013 0.13%
2025-04-28 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0084 1.0359 1.0078 1.0353 0.0006 0.06%
2025-04-25 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0078 1.0353 1.0076 1.0351 0.0002 0.02%
2025-04-24 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0076 1.0351 1.0078 1.0353 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0078 1.0353 1.0085 1.0360 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0085 1.0360 1.0080 1.0355 0.0005 0.05%
2025-04-21 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0080 1.0355 1.0088 1.0363 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0088 1.0363 1.0087 1.0362 0.0001 0.01%
2025-04-17 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0087 1.0362 1.0094 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0094 1.0369 1.0090 1.0365 0.0004 0.04%
2025-04-15 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0090 1.0365 1.0092 1.0367 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0092 1.0367 1.0096 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0096 1.0371 1.0093 1.0368 0.0003 0.03%
2025-04-10 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0093 1.0368 1.0085 1.0360 0.0008 0.08%
2025-04-09 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0085 1.0360 1.0080 1.0355 0.0005 0.05%
2025-04-08 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0080 1.0355 1.0100 1.0375 -0.0020 -0.20%
2025-04-07 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0100 1.0375 1.0068 1.0343 0.0032 0.32%
2025-04-03 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0068 1.0343 1.0040 1.0315 0.0028 0.28%
2025-04-02 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0040 1.0315 1.0032 1.0307 0.0008 0.08%
2025-04-01 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0032 1.0307 1.0036 1.0311 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0036 1.0311 1.0035 1.0310 0.0001 0.01%
2025-03-28 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0035 1.0310 1.0035 1.0310 0.0000 0.00%
2025-03-27 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0035 1.0310 1.0035 1.0310 0.0000 0.00%
2025-03-26 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0035 1.0310 1.0029 1.0304 0.0006 0.06%
2025-03-25 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0029 1.0304 1.0028 1.0303 0.0001 0.01%
2025-03-24 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0028 1.0303 1.0025 1.0300 0.0003 0.03%
2025-03-21 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0025 1.0300 1.0033 1.0308 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0033 1.0308 1.0018 1.0293 0.0015 0.15%
2025-03-19 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0018 1.0293 1.0014 1.0289 0.0004 0.04%
2025-03-18 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0014 1.0289 1.0006 1.0281 0.0008 0.08%
2025-03-17 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0006 1.0281 1.0028 1.0303 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0028 1.0303 1.0018 1.0293 0.0010 0.10%
2025-03-13 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0018 1.0293 1.0019 1.0294 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0019 1.0294 1.0004 1.0279 0.0015 0.15%
2025-03-11 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0004 1.0279 1.0021 1.0296 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0021 1.0296 1.0024 1.0299 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0024 1.0299 1.0038 1.0313 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0038 1.0313 1.0057 1.0332 -0.0019 -0.19%
2025-03-05 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0057 1.0332 1.0050 1.0325 0.0007 0.07%
2025-03-04 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0050 1.0325 1.0053 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0053 1.0328 1.0031 1.0306 0.0022 0.22%
2025-02-28 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0031 1.0306 1.0021 1.0296 0.0010 0.10%
2025-02-27 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0021 1.0296 1.0035 1.0310 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0035 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-24 020660 國泰泰合三個(gè)月定期開放債券 1.0032 1.0307 1.0045 1.0320 -0.0013 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%