國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(020660)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0376
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：54.7550億
- 最近資產(chǎn)：55.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡智磊 陳育潔
近一月國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券(020660)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0101 |
1.0376 |
1.0101 |
1.0376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0101 |
1.0376 |
1.0100 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0100 |
1.0375 |
1.0099 |
1.0374 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0099 |
1.0374 |
1.0099 |
1.0374 |
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| 2025-05-19 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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1.0372 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0108 |
1.0383 |
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1.0374 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0099 |
1.0374 |
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| 2025-05-09 |
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國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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1.0389 |
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| 2025-05-08 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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0.15% |
| 2025-05-07 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0098 |
1.0373 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0102 |
1.0377 |
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| 2025-04-30 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0103 |
1.0378 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0097 |
1.0372 |
1.0084 |
1.0359 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0084 |
1.0359 |
1.0078 |
1.0353 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0078 |
1.0353 |
1.0076 |
1.0351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
020660 |
國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
1.0076 |
1.0351 |
1.0078 |
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