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諾安中小盤精選混合D基金凈值查詢(020649)

今天最新凈值 2.9240 -0.0150 -0.5100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.9116 -0.0124 -0.4247%
  • 累計(jì)凈值：2.9240
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3602億
  • 最近資產(chǎn)：10.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓冬燕
近半年諾安中小盤精選混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,諾安中小盤精選混合D(020649)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-10 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9150 2.9150 2.9060 2.9060 0.0090 0.31%
2025-04-09 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9060 2.9060 2.8510 2.8510 0.0550 1.93%
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2025-03-31 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9990 2.9990 3.0070 3.0070 -0.0080 -0.27%
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2024-12-03 020649 諾安中小盤精選混合D 2.9710 2.9710 2.9720 2.9720 -0.0010 -0.03%
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