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南方智弘混合C基金凈值查詢(020646)

今天最新凈值 1.2600 -0.0069 -0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2485 -0.0115 -0.9164%
  • 累計凈值：1.2600
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金嵐楓
近一年南方智弘混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方智弘混合C(020646)基金累計收益率24.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020646 南方智弘混合C 1.2499 1.2499 1.2600 1.2600 -0.0101 -0.80%
2025-05-21 020646 南方智弘混合C 1.2600 1.2600 1.2669 1.2669 -0.0069 -0.54%
2025-05-20 020646 南方智弘混合C 1.2669 1.2669 1.2603 1.2603 0.0066 0.52%
2025-05-19 020646 南方智弘混合C 1.2603 1.2603 1.2598 1.2598 0.0005 0.04%
2025-05-16 020646 南方智弘混合C 1.2598 1.2598 1.2558 1.2558 0.0040 0.32%
2025-05-15 020646 南方智弘混合C 1.2558 1.2558 1.2735 1.2735 -0.0177 -1.39%
2025-05-14 020646 南方智弘混合C 1.2735 1.2735 1.2739 1.2739 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 020646 南方智弘混合C 1.2739 1.2739 1.2839 1.2839 -0.0100 -0.78%
2025-05-12 020646 南方智弘混合C 1.2839 1.2839 1.2687 1.2687 0.0152 1.20%
2025-05-09 020646 南方智弘混合C 1.2687 1.2687 1.2835 1.2835 -0.0148 -1.15%
2025-05-08 020646 南方智弘混合C 1.2835 1.2835 1.2690 1.2690 0.0145 1.14%
2025-05-07 020646 南方智弘混合C 1.2690 1.2690 1.2655 1.2655 0.0035 0.28%
2025-05-06 020646 南方智弘混合C 1.2655 1.2655 1.2307 1.2307 0.0348 2.83%
2025-04-30 020646 南方智弘混合C 1.2307 1.2307 1.2083 1.2083 0.0224 1.85%
2025-04-29 020646 南方智弘混合C 1.2083 1.2083 1.1945 1.1945 0.0138 1.16%
2025-04-28 020646 南方智弘混合C 1.1945 1.1945 1.2034 1.2034 -0.0089 -0.74%
2025-04-25 020646 南方智弘混合C 1.2034 1.2034 1.2040 1.2040 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 020646 南方智弘混合C 1.2040 1.2040 1.2106 1.2106 -0.0066 -0.55%
2025-04-23 020646 南方智弘混合C 1.2106 1.2106 1.1921 1.1921 0.0185 1.55%
2025-04-22 020646 南方智弘混合C 1.1921 1.1921 1.1937 1.1937 -0.0016 -0.13%
2025-04-21 020646 南方智弘混合C 1.1937 1.1937 1.1693 1.1693 0.0244 2.09%
2025-04-18 020646 南方智弘混合C 1.1693 1.1693 1.1720 1.1720 -0.0027 -0.23%
2025-04-17 020646 南方智弘混合C 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.77%
2025-04-16 020646 南方智弘混合C 1.1630 1.1630 1.1790 1.1790 -0.0160 -1.36%
2025-04-15 020646 南方智弘混合C 1.1790 1.1790 1.1813 1.1813 -0.0023 -0.19%
2025-04-14 020646 南方智弘混合C 1.1813 1.1813 1.1654 1.1654 0.0159 1.36%
2025-04-11 020646 南方智弘混合C 1.1654 1.1654 1.1559 1.1559 0.0095 0.82%
2025-04-10 020646 南方智弘混合C 1.1559 1.1559 1.1341 1.1341 0.0218 1.92%
2025-04-09 020646 南方智弘混合C 1.1341 1.1341 1.1032 1.1032 0.0309 2.80%
2025-04-08 020646 南方智弘混合C 1.1032 1.1032 1.0920 1.0920 0.0112 1.03%
2025-04-07 020646 南方智弘混合C 1.0920 1.0920 1.2423 1.2423 -0.1503 -12.10%
2025-04-03 020646 南方智弘混合C 1.2423 1.2423 1.2567 1.2567 -0.0144 -1.15%
2025-04-02 020646 南方智弘混合C 1.2567 1.2567 1.2539 1.2539 0.0028 0.22%
2025-04-01 020646 南方智弘混合C 1.2539 1.2539 1.2390 1.2390 0.0149 1.20%
2025-03-31 020646 南方智弘混合C 1.2390 1.2390 1.2540 1.2540 -0.0150 -1.20%
2025-03-28 020646 南方智弘混合C 1.2540 1.2540 1.2647 1.2647 -0.0107 -0.85%
2025-03-27 020646 南方智弘混合C 1.2647 1.2647 1.2630 1.2630 0.0017 0.13%
2025-03-26 020646 南方智弘混合C 1.2630 1.2630 1.2552 1.2552 0.0078 0.62%
2025-03-25 020646 南方智弘混合C 1.2552 1.2552 1.2566 1.2566 -0.0014 -0.11%
2025-03-24 020646 南方智弘混合C 1.2566 1.2566 1.2670 1.2670 -0.0104 -0.82%
2025-03-21 020646 南方智弘混合C 1.2670 1.2670 1.2819 1.2819 -0.0149 -1.16%
2025-03-20 020646 南方智弘混合C 1.2819 1.2819 1.2874 1.2874 -0.0055 -0.43%
2025-03-19 020646 南方智弘混合C 1.2874 1.2874 1.2949 1.2949 -0.0075 -0.58%
2025-03-18 020646 南方智弘混合C 1.2949 1.2949 1.2906 1.2906 0.0043 0.33%
2025-03-17 020646 南方智弘混合C 1.2906 1.2906 1.2861 1.2861 0.0045 0.35%
2025-03-14 020646 南方智弘混合C 1.2861 1.2861 1.2739 1.2739 0.0122 0.96%
2025-03-13 020646 南方智弘混合C 1.2739 1.2739 1.2876 1.2876 -0.0137 -1.06%
2025-03-12 020646 南方智弘混合C 1.2876 1.2876 1.2898 1.2898 -0.0022 -0.17%
2025-03-11 020646 南方智弘混合C 1.2898 1.2898 1.2849 1.2849 0.0049 0.38%
2025-03-10 020646 南方智弘混合C 1.2849 1.2849 1.2804 1.2804 0.0045 0.35%
2025-03-07 020646 南方智弘混合C 1.2804 1.2804 1.2841 1.2841 -0.0037 -0.29%
2025-03-06 020646 南方智弘混合C 1.2841 1.2841 1.2764 1.2764 0.0077 0.60%
2025-03-05 020646 南方智弘混合C 1.2764 1.2764 1.2766 1.2766 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 020646 南方智弘混合C 1.2766 1.2766 1.2701 1.2701 0.0065 0.51%
2025-03-03 020646 南方智弘混合C 1.2701 1.2701 1.2628 1.2628 0.0073 0.58%
2025-02-28 020646 南方智弘混合C 1.2628 1.2628 1.2802 1.2802 -0.0174 -1.36%
2025-02-27 020646 南方智弘混合C 1.2802 1.2802 1.2763 1.2763 0.0039 0.31%
2025-02-26 020646 南方智弘混合C 1.2763 1.2763 1.2665 1.2665 0.0098 0.77%
2025-02-25 020646 南方智弘混合C 1.2665 1.2665 1.2667 1.2667 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020646 南方智弘混合C 1.2667 1.2667 1.2682 1.2682 -0.0015 -0.12%
2025-02-21 020646 南方智弘混合C 1.2682 1.2682 1.2594 1.2594 0.0088 0.70%
2025-02-20 020646 南方智弘混合C 1.2594 1.2594 1.2510 1.2510 0.0084 0.67%
2025-02-19 020646 南方智弘混合C 1.2510 1.2510 1.2325 1.2325 0.0185 1.50%
2025-02-18 020646 南方智弘混合C 1.2325 1.2325 1.2487 1.2487 -0.0162 -1.30%
2025-02-17 020646 南方智弘混合C 1.2487 1.2487 1.2426 1.2426 0.0061 0.49%
2025-02-14 020646 南方智弘混合C 1.2426 1.2426 1.2307 1.2307 0.0119 0.97%
2025-02-13 020646 南方智弘混合C 1.2307 1.2307 1.2495 1.2495 -0.0188 -1.50%
2025-02-12 020646 南方智弘混合C 1.2495 1.2495 1.2350 1.2350 0.0145 1.17%
2025-02-11 020646 南方智弘混合C 1.2350 1.2350 1.2366 1.2366 -0.0016 -0.13%
2025-02-10 020646 南方智弘混合C 1.2366 1.2366 1.2295 1.2295 0.0071 0.58%
2025-02-07 020646 南方智弘混合C 1.2295 1.2295 1.2185 1.2185 0.0110 0.90%
2025-02-06 020646 南方智弘混合C 1.2185 1.2185 1.1832 1.1832 0.0353 2.98%
2025-02-05 020646 南方智弘混合C 1.1832 1.1832 1.1652 1.1652 0.0180 1.54%
2025-01-27 020646 南方智弘混合C 1.1652 1.1652 1.1801 1.1801 -0.0149 -1.26%
2025-01-22 020646 南方智弘混合C 1.1491 1.1491 1.1587 1.1587 -0.0096 -0.83%
2025-01-14 020646 南方智弘混合C 1.1324 1.1324 1.0806 1.0806 0.0518 4.79%
2025-01-13 020646 南方智弘混合C 1.0806 1.0806 1.0690 1.0690 0.0116 1.09%
2025-01-10 020646 南方智弘混合C 1.0690 1.0690 1.0855 1.0855 -0.0165 -1.52%
2025-01-09 020646 南方智弘混合C 1.0855 1.0855 1.0787 1.0787 0.0068 0.63%
2025-01-08 020646 南方智弘混合C 1.0787 1.0787 1.0852 1.0852 -0.0065 -0.60%
2025-01-07 020646 南方智弘混合C 1.0852 1.0852 1.0683 1.0683 0.0169 1.58%
2025-01-06 020646 南方智弘混合C 1.0683 1.0683 1.0726 1.0726 -0.0043 -0.40%
2025-01-03 020646 南方智弘混合C 1.0726 1.0726 1.1006 1.1006 -0.0280 -2.54%
2025-01-02 020646 南方智弘混合C 1.1006 1.1006 1.1281 1.1281 -0.0275 -2.44%
2024-12-31 020646 南方智弘混合C 1.1281 1.1281 1.1514 1.1514 -0.0233 -2.02%
2024-12-26 020646 南方智弘混合C 1.1538 1.1538 1.1390 1.1390 0.0148 1.30%
2024-12-25 020646 南方智弘混合C 1.1390 1.1390 1.1454 1.1454 -0.0064 -0.56%
2024-12-24 020646 南方智弘混合C 1.1454 1.1454 1.1308 1.1308 0.0146 1.29%
2024-12-23 020646 南方智弘混合C 1.1308 1.1308 1.1530 1.1530 -0.0222 -1.93%
2024-12-20 020646 南方智弘混合C 1.1530 1.1530 1.1444 1.1444 0.0086 0.75%
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2024-12-17 020646 南方智弘混合C 1.1460 1.1460 1.1488 1.1488 -0.0028 -0.24%
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2024-12-11 020646 南方智弘混合C 1.1555 1.1555 1.1549 1.1549 0.0006 0.05%
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2024-12-09 020646 南方智弘混合C 1.1493 1.1493 1.1375 1.1375 0.0118 1.04%
2024-12-06 020646 南方智弘混合C 1.1375 1.1375 1.1311 1.1311 0.0064 0.57%
2024-12-05 020646 南方智弘混合C 1.1311 1.1311 1.1149 1.1149 0.0162 1.45%
2024-12-04 020646 南方智弘混合C 1.1149 1.1149 1.1297 1.1297 -0.0148 -1.31%
2024-12-03 020646 南方智弘混合C 1.1297 1.1297 1.1175 1.1175 0.0122 1.09%
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2024-11-29 020646 南方智弘混合C 1.1076 1.1076 1.0927 1.0927 0.0149 1.36%
2024-11-28 020646 南方智弘混合C 1.0927 1.0927 1.0982 1.0982 -0.0055 -0.50%
2024-11-27 020646 南方智弘混合C 1.0982 1.0982 1.0837 1.0837 0.0145 1.34%
2024-11-26 020646 南方智弘混合C 1.0837 1.0837 1.0877 1.0877 -0.0040 -0.37%
2024-11-25 020646 南方智弘混合C 1.0877 1.0877 1.0833 1.0833 0.0044 0.41%
2024-11-22 020646 南方智弘混合C 1.0833 1.0833 1.1006 1.1006 -0.0173 -1.57%
2024-11-21 020646 南方智弘混合C 1.1006 1.1006 1.1042 1.1042 -0.0036 -0.33%
2024-11-20 020646 南方智弘混合C 1.1042 1.1042 1.1031 1.1031 0.0011 0.10%
2024-11-19 020646 南方智弘混合C 1.1031 1.1031 1.0959 1.0959 0.0072 0.66%
2024-11-18 020646 南方智弘混合C 1.0959 1.0959 1.1027 1.1027 -0.0068 -0.62%
2024-11-15 020646 南方智弘混合C 1.1027 1.1027 1.1116 1.1116 -0.0089 -0.80%
2024-11-14 020646 南方智弘混合C 1.1116 1.1116 1.1194 1.1194 -0.0078 -0.70%
2024-11-13 020646 南方智弘混合C 1.1194 1.1194 1.1129 1.1129 0.0065 0.58%
2024-11-12 020646 南方智弘混合C 1.1129 1.1129 1.1137 1.1137 -0.0008 -0.07%
2024-11-11 020646 南方智弘混合C 1.1137 1.1137 1.1094 1.1094 0.0043 0.39%
2024-11-08 020646 南方智弘混合C 1.1094 1.1094 1.1095 1.1095 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 020646 南方智弘混合C 1.1095 1.1095 1.1085 1.1085 0.0010 0.09%
2024-11-06 020646 南方智弘混合C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2024-11-05 020646 南方智弘混合C 1.1084 1.1084 1.1068 1.1068 0.0016 0.14%
2024-11-04 020646 南方智弘混合C 1.1068 1.1068 1.1057 1.1057 0.0011 0.10%
2024-11-01 020646 南方智弘混合C 1.1057 1.1057 1.1070 1.1070 -0.0013 -0.12%
2024-10-31 020646 南方智弘混合C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2024-10-30 020646 南方智弘混合C 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 020646 南方智弘混合C 1.1072 1.1072 1.1078 1.1078 -0.0006 -0.05%
2024-10-28 020646 南方智弘混合C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2024-10-25 020646 南方智弘混合C 1.1077 1.1077 1.1070 1.1070 0.0007 0.06%
2024-10-24 020646 南方智弘混合C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2024-10-23 020646 南方智弘混合C 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020646 南方智弘混合C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2024-10-21 020646 南方智弘混合C 1.1071 1.1071 1.1063 1.1063 0.0008 0.07%
2024-10-18 020646 南方智弘混合C 1.1063 1.1063 1.1037 1.1037 0.0026 0.24%
2024-10-17 020646 南方智弘混合C 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 020646 南方智弘混合C 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2024-10-15 020646 南方智弘混合C 1.1036 1.1036 1.1042 1.1042 -0.0006 -0.05%
2024-10-14 020646 南方智弘混合C 1.1042 1.1042 1.1019 1.1019 0.0023 0.21%
2024-10-11 020646 南方智弘混合C 1.1019 1.1019 1.1061 1.1061 -0.0042 -0.38%
2024-10-10 020646 南方智弘混合C 1.1061 1.1061 1.1065 1.1065 -0.0004 -0.04%
2024-10-09 020646 南方智弘混合C 1.1065 1.1065 1.1171 1.1171 -0.0106 -0.95%
2024-10-08 020646 南方智弘混合C 1.1171 1.1171 1.0844 1.0844 0.0327 3.02%
2024-09-30 020646 南方智弘混合C 1.0844 1.0844 1.0428 1.0428 0.0416 3.99%
2024-09-27 020646 南方智弘混合C 1.0428 1.0428 1.0226 1.0226 0.0202 1.98%
2024-09-26 020646 南方智弘混合C 1.0226 1.0226 1.0127 1.0127 0.0099 0.98%
2024-09-25 020646 南方智弘混合C 1.0127 1.0127 1.0080 1.0080 0.0047 0.47%
2024-09-24 020646 南方智弘混合C 1.0080 1.0080 0.9966 0.9966 0.0114 1.14%
2024-09-23 020646 南方智弘混合C 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2024-09-20 020646 南方智弘混合C 0.9963 0.9963 0.9953 0.9953 0.0010 0.10%
2024-09-19 020646 南方智弘混合C 0.9953 0.9953 0.9924 0.9924 0.0029 0.29%
2024-09-18 020646 南方智弘混合C 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2024-09-13 020646 南方智弘混合C 0.9921 0.9921 0.9942 0.9942 -0.0021 -0.21%
2024-09-12 020646 南方智弘混合C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2024-09-11 020646 南方智弘混合C 0.9941 0.9941 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 020646 南方智弘混合C 0.9948 0.9948 0.9946 0.9946 0.0002 0.02%
2024-09-09 020646 南方智弘混合C 0.9946 0.9946 0.9954 0.9954 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 020646 南方智弘混合C 0.9954 0.9954 0.9964 0.9964 -0.0010 -0.10%
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2024-09-02 020646 南方智弘混合C 0.9962 0.9962 0.9973 0.9973 -0.0011 -0.11%
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2024-08-23 020646 南方智弘混合C 0.9972 0.9972 0.9987 0.9987 -0.0015 -0.15%
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2024-08-09 020646 南方智弘混合C 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11%