南方智弘混合C基金凈值查詢(020646)
今天最新凈值
1.2669
0.0066 0.5200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2485
-0.0115 -0.9164%
- 累計凈值：1.2669
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.12億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：金嵐楓
近一月,南方智弘混合C(020646)基金累計收益率8.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0177 |
-1.39% |
| 2025-05-14 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0152 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2025-05-08 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0145 |
1.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0348 |
2.83% |
| 2025-04-30 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0224 |
1.85% |
| 2025-04-29 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0138 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-04-22 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0016 |
-0.13% |
