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南方智弘混合C基金凈值查詢(020646)

今天最新凈值 1.2669 0.0066 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2485 -0.0115 -0.9164%
  • 累計(jì)凈值：1.2669
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金嵐楓
近一周南方智弘混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方智弘混合C(020646)基金累計(jì)收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020646 南方智弘混合C 1.2600 1.2600 1.2669 1.2669 -0.0069 -0.54%
2025-05-20 020646 南方智弘混合C 1.2669 1.2669 1.2603 1.2603 0.0066 0.52%
2025-05-19 020646 南方智弘混合C 1.2603 1.2603 1.2598 1.2598 0.0005 0.04%
2025-05-16 020646 南方智弘混合C 1.2598 1.2598 1.2558 1.2558 0.0040 0.32%
2025-05-15 020646 南方智弘混合C 1.2558 1.2558 1.2735 1.2735 -0.0177 -1.39%