| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0161 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-04-22 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-17 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2025-04-15 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0184 |
1.86% |
| 2025-04-09 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0120 |
1.23% |
| 2025-04-08 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0109 |
1.13% |
| 2025-04-07 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
0.9644 |
0.9644 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0814 |
-7.78% |
| 2025-04-03 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0178 |
-1.67% |
| 2025-04-02 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0151 |
-1.41% |
| 2025-03-28 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0168 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-03-17 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0181 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0114 |
1.07% |
| 2025-03-06 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-03-05 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2025-02-27 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-02-26 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0099 |
0.96% |
| 2025-02-25 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-02-19 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-02-18 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-02-14 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0127 |
1.22% |
| 2025-02-13 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0147 |
1.44% |
| 2025-01-13 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-02 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2024-12-31 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2024-12-26 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-12-20 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-12-19 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-18 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2024-12-12 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0085 |
0.83% |
| 2024-12-06 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-12-02 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0082 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0094 |
1.0094 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0106 |
1.06% |
| 2024-11-26 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0009 |
-0.09% |
