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匯添富投資級信用債指數(shù)A基金凈值查詢(020619)

今天最新凈值 1.0314 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0364
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.1382億
  • 最近資產(chǎn)：110.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡
近一月匯添富投資級信用債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富投資級信用債指數(shù)A(020619)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0316 1.0366 1.0314 1.0364 0.0002 0.02%
2025-05-22 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0314 1.0364 1.0312 1.0362 0.0002 0.02%
2025-05-21 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0312 1.0362 1.0310 1.0360 0.0002 0.02%
2025-05-20 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0310 1.0360 1.0306 1.0356 0.0004 0.04%
2025-05-19 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0306 1.0356 1.0301 1.0351 0.0005 0.05%
2025-05-16 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0301 1.0351 1.0306 1.0356 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0306 1.0356 1.0305 1.0355 0.0001 0.01%
2025-05-14 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0305 1.0355 1.0305 1.0355 0.0000 0.00%
2025-05-13 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0305 1.0355 1.0301 1.0351 0.0004 0.04%
2025-05-12 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0301 1.0351 1.0306 1.0356 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0306 1.0356 1.0299 1.0349 0.0007 0.07%
2025-05-08 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0299 1.0349 1.0290 1.0340 0.0009 0.09%
2025-05-07 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0290 1.0340 1.0290 1.0340 0.0000 0.00%
2025-05-06 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0290 1.0340 1.0287 1.0337 0.0003 0.03%
2025-04-30 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0287 1.0337 1.0282 1.0332 0.0005 0.05%
2025-04-29 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0282 1.0332 1.0276 1.0326 0.0006 0.06%
2025-04-28 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0276 1.0326 1.0273 1.0323 0.0003 0.03%
2025-04-25 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0273 1.0323 1.0275 1.0325 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020619 匯添富投資級信用債指數(shù)A 1.0275 1.0325 1.0276 1.0326 -0.0001 -0.01%