格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(020598)
今天最新凈值
1.0284
0.0077 0.7500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0139
-0.0145 -1.4093%
- 累計(jì)凈值：1.0284
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：馮翰尊
近一月格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A(020598)基金累計(jì)收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-05-21 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0025 |
-0.25% |
