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銀華鈺祥債券C基金凈值查詢(020582)

今天最新凈值 1.0066 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0076 0.0000 -0.0034%
  • 累計(jì)凈值：1.0066
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7751億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙楠楠 馮帆
今年以來銀華鈺祥債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華鈺祥債券C(020582)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0076 1.0076 1.0066 1.0066 0.0010 0.10%
2025-05-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0066 1.0066 1.0057 1.0057 0.0009 0.09%
2025-05-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2025-05-16 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020582 銀華鈺祥債券C 1.0054 1.0054 1.0069 1.0069 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0069 1.0069 1.0063 1.0063 0.0006 0.06%
2025-05-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2025-05-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11%
2025-05-09 020582 銀華鈺祥債券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-05-08 020582 銀華鈺祥債券C 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-05-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%
2025-05-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0030 1.0030 1.0016 1.0016 0.0014 0.14%
2025-04-30 020582 銀華鈺祥債券C 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 020582 銀華鈺祥債券C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2025-04-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-04-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-04-23 020582 銀華鈺祥債券C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-04-22 020582 銀華鈺祥債券C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2025-04-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10%
2025-04-18 020582 銀華鈺祥債券C 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-04-17 020582 銀華鈺祥債券C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020582 銀華鈺祥債券C 0.9997 0.9997 1.0006 1.0006 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 020582 銀華鈺祥債券C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-04-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14%
2025-04-11 020582 銀華鈺祥債券C 0.9990 0.9990 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 020582 銀華鈺祥債券C 0.9994 0.9994 0.9972 0.9972 0.0022 0.22%
2025-04-09 020582 銀華鈺祥債券C 0.9972 0.9972 0.9959 0.9959 0.0013 0.13%
2025-04-08 020582 銀華鈺祥債券C 0.9959 0.9959 0.9947 0.9947 0.0012 0.12%
2025-04-07 020582 銀華鈺祥債券C 0.9947 0.9947 1.0047 1.0047 -0.0100 -1.00%
2025-04-03 020582 銀華鈺祥債券C 1.0047 1.0047 1.0057 1.0057 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 020582 銀華鈺祥債券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-04-01 020582 銀華鈺祥債券C 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2025-03-31 020582 銀華鈺祥債券C 1.0050 1.0050 1.0061 1.0061 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0061 1.0061 1.0071 1.0071 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 020582 銀華鈺祥債券C 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 020582 銀華鈺祥債券C 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-03-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2025-03-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2025-03-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0058 1.0058 1.0068 1.0068 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 020582 銀華鈺祥債券C 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2025-03-17 020582 銀華鈺祥債券C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-03-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0065 1.0065 1.0051 1.0051 0.0014 0.14%
2025-03-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2025-03-11 020582 銀華鈺祥債券C 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0052 1.0052 1.0061 1.0061 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0061 1.0061 1.0052 1.0052 0.0009 0.09%
2025-03-05 020582 銀華鈺祥債券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-03-04 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-03-03 020582 銀華鈺祥債券C 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-02-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0048 1.0048 1.0061 1.0061 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 020582 銀華鈺祥債券C 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020582 銀華鈺祥債券C 1.0063 1.0063 1.0052 1.0052 0.0011 0.11%
2025-02-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0052 1.0052 1.0062 1.0062 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2025-02-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2025-02-18 020582 銀華鈺祥債券C 1.0060 1.0060 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 020582 銀華鈺祥債券C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0090 1.0090 1.0097 1.0097 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0097 1.0097 1.0106 1.0106 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020582 銀華鈺祥債券C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2025-02-10 020582 銀華鈺祥債券C 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0110 1.0110 1.0097 1.0097 0.0013 0.13%
2025-02-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2025-02-05 020582 銀華鈺祥債券C 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 020582 銀華鈺祥債券C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-01-22 020582 銀華鈺祥債券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2025-01-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 020582 銀華鈺祥債券C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 020582 銀華鈺祥債券C 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020582 銀華鈺祥債券C 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-01-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-01-03 020582 銀華鈺祥債券C 1.0087 1.0087 1.0091 1.0091 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 020582 銀華鈺祥債券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
華寶寶盛債券C 1.0694 0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2770 -0.67%
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安融六個月持有期債券A 1.0111 -0.19%
華寶安融六個月持有期債券C 1.0016 -0.19%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券C 1.0539 0.75%