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銀華鈺祥債券C基金凈值查詢(020582)

今天最新凈值 1.0066 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0076 0.0000 -0.0034%
  • 累計凈值：1.0066
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7751億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙楠楠 馮帆
近一月銀華鈺祥債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華鈺祥債券C(020582)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020582 銀華鈺祥債券C 1.0076 1.0076 1.0066 1.0066 0.0010 0.10%
2025-05-20 020582 銀華鈺祥債券C 1.0066 1.0066 1.0057 1.0057 0.0009 0.09%
2025-05-19 020582 銀華鈺祥債券C 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2025-05-16 020582 銀華鈺祥債券C 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020582 銀華鈺祥債券C 1.0054 1.0054 1.0069 1.0069 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 020582 銀華鈺祥債券C 1.0069 1.0069 1.0063 1.0063 0.0006 0.06%
2025-05-13 020582 銀華鈺祥債券C 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2025-05-12 020582 銀華鈺祥債券C 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11%
2025-05-09 020582 銀華鈺祥債券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-05-08 020582 銀華鈺祥債券C 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-05-07 020582 銀華鈺祥債券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%
2025-05-06 020582 銀華鈺祥債券C 1.0030 1.0030 1.0016 1.0016 0.0014 0.14%
2025-04-30 020582 銀華鈺祥債券C 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 020582 銀華鈺祥債券C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2025-04-28 020582 銀華鈺祥債券C 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020582 銀華鈺祥債券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-04-24 020582 銀華鈺祥債券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-04-23 020582 銀華鈺祥債券C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-04-22 020582 銀華鈺祥債券C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%