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銀華鈺祥債券A基金凈值查詢(020581)

今天最新凈值 1.0098 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0098 0.0000 0.0032%
  • 累計(jì)凈值：1.0098
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7709億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙楠楠 馮帆
近一月銀華鈺祥債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華鈺祥債券A(020581)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020581 銀華鈺祥債券A 1.0085 1.0085 1.0098 1.0098 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 020581 銀華鈺祥債券A 1.0098 1.0098 1.0106 1.0106 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 020581 銀華鈺祥債券A 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2025-05-20 020581 銀華鈺祥債券A 1.0096 1.0096 1.0086 1.0086 0.0010 0.10%
2025-05-19 020581 銀華鈺祥債券A 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06%
2025-05-16 020581 銀華鈺祥債券A 1.0080 1.0080 1.0084 1.0084 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020581 銀華鈺祥債券A 1.0084 1.0084 1.0098 1.0098 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 020581 銀華鈺祥債券A 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2025-05-13 020581 銀華鈺祥債券A 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-05-12 020581 銀華鈺祥債券A 1.0087 1.0087 1.0076 1.0076 0.0011 0.11%
2025-05-09 020581 銀華鈺祥債券A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-05-08 020581 銀華鈺祥債券A 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2025-05-07 020581 銀華鈺祥債券A 1.0069 1.0069 1.0059 1.0059 0.0010 0.10%
2025-05-06 020581 銀華鈺祥債券A 1.0059 1.0059 1.0044 1.0044 0.0015 0.15%
2025-04-30 020581 銀華鈺祥債券A 1.0044 1.0044 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 020581 銀華鈺祥債券A 1.0051 1.0051 1.0043 1.0043 0.0008 0.08%
2025-04-28 020581 銀華鈺祥債券A 1.0043 1.0043 1.0048 1.0048 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020581 銀華鈺祥債券A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-04-24 020581 銀華鈺祥債券A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%