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銀華鈺祥債券A基金凈值查詢(020581)

今天最新凈值 1.0098 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0098 0.0000 0.0032%
  • 累計凈值：1.0098
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7709億
  • 最近資產：3.78億
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙楠楠 馮帆
近一季銀華鈺祥債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華鈺祥債券A(020581)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020581 銀華鈺祥債券A 1.0085 1.0085 1.0098 1.0098 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 020581 銀華鈺祥債券A 1.0098 1.0098 1.0106 1.0106 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 020581 銀華鈺祥債券A 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2025-05-20 020581 銀華鈺祥債券A 1.0096 1.0096 1.0086 1.0086 0.0010 0.10%
2025-05-19 020581 銀華鈺祥債券A 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06%
2025-05-16 020581 銀華鈺祥債券A 1.0080 1.0080 1.0084 1.0084 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020581 銀華鈺祥債券A 1.0084 1.0084 1.0098 1.0098 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 020581 銀華鈺祥債券A 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2025-05-13 020581 銀華鈺祥債券A 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-05-12 020581 銀華鈺祥債券A 1.0087 1.0087 1.0076 1.0076 0.0011 0.11%
2025-05-09 020581 銀華鈺祥債券A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-05-08 020581 銀華鈺祥債券A 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2025-05-07 020581 銀華鈺祥債券A 1.0069 1.0069 1.0059 1.0059 0.0010 0.10%
2025-05-06 020581 銀華鈺祥債券A 1.0059 1.0059 1.0044 1.0044 0.0015 0.15%
2025-04-30 020581 銀華鈺祥債券A 1.0044 1.0044 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 020581 銀華鈺祥債券A 1.0051 1.0051 1.0043 1.0043 0.0008 0.08%
2025-04-28 020581 銀華鈺祥債券A 1.0043 1.0043 1.0048 1.0048 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020581 銀華鈺祥債券A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-04-24 020581 銀華鈺祥債券A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-04-23 020581 銀華鈺祥債券A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-04-22 020581 銀華鈺祥債券A 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2025-04-21 020581 銀華鈺祥債券A 1.0036 1.0036 1.0026 1.0026 0.0010 0.10%
2025-04-18 020581 銀華鈺祥債券A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-04-17 020581 銀華鈺祥債券A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020581 銀華鈺祥債券A 1.0024 1.0024 1.0032 1.0032 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 020581 銀華鈺祥債券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-04-14 020581 銀華鈺祥債券A 1.0031 1.0031 1.0016 1.0016 0.0015 0.15%
2025-04-11 020581 銀華鈺祥債券A 1.0016 1.0016 1.0021 1.0021 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 020581 銀華鈺祥債券A 1.0021 1.0021 0.9998 0.9998 0.0023 0.23%
2025-04-09 020581 銀華鈺祥債券A 0.9998 0.9998 0.9986 0.9986 0.0012 0.12%
2025-04-08 020581 銀華鈺祥債券A 0.9986 0.9986 0.9973 0.9973 0.0013 0.13%
2025-04-07 020581 銀華鈺祥債券A 0.9973 0.9973 1.0073 1.0073 -0.0100 -0.99%
2025-04-03 020581 銀華鈺祥債券A 1.0073 1.0073 1.0083 1.0083 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 020581 銀華鈺祥債券A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-04-01 020581 銀華鈺祥債券A 1.0083 1.0083 1.0076 1.0076 0.0007 0.07%
2025-03-31 020581 銀華鈺祥債券A 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 020581 銀華鈺祥債券A 1.0086 1.0086 1.0096 1.0096 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 020581 銀華鈺祥債券A 1.0096 1.0096 1.0102 1.0102 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 020581 銀華鈺祥債券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2025-03-25 020581 銀華鈺祥債券A 1.0100 1.0100 1.0094 1.0094 0.0006 0.06%
2025-03-24 020581 銀華鈺祥債券A 1.0094 1.0094 1.0083 1.0083 0.0011 0.11%
2025-03-21 020581 銀華鈺祥債券A 1.0083 1.0083 1.0093 1.0093 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 020581 銀華鈺祥債券A 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 020581 銀華鈺祥債券A 1.0094 1.0094 1.0098 1.0098 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 020581 銀華鈺祥債券A 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2025-03-17 020581 銀華鈺祥債券A 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-03-14 020581 銀華鈺祥債券A 1.0090 1.0090 1.0075 1.0075 0.0015 0.15%
2025-03-13 020581 銀華鈺祥債券A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020581 銀華鈺祥債券A 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
2025-03-11 020581 銀華鈺祥債券A 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020581 銀華鈺祥債券A 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020581 銀華鈺祥債券A 1.0076 1.0076 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020581 銀華鈺祥債券A 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2025-03-05 020581 銀華鈺祥債券A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-03-04 020581 銀華鈺祥債券A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-03-03 020581 銀華鈺祥債券A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-02-28 020581 銀華鈺祥債券A 1.0071 1.0071 1.0084 1.0084 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 020581 銀華鈺祥債券A 1.0084 1.0084 1.0086 1.0086 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020581 銀華鈺祥債券A 1.0086 1.0086 1.0075 1.0075 0.0011 0.11%
2025-02-25 020581 銀華鈺祥債券A 1.0075 1.0075 1.0085 1.0085 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 020581 銀華鈺祥債券A 1.0085 1.0085 1.0091 1.0091 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%