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建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A基金凈值查詢(020569)

今天最新凈值 1.0059 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0512
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1208億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭紫云 吳軼
近一月建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A(020569)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0061 1.0514 1.0059 1.0512 0.0002 0.02%
2025-05-22 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0059 1.0512 1.0057 1.0510 0.0002 0.02%
2025-05-21 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0057 1.0510 1.0056 1.0509 0.0001 0.01%
2025-05-20 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0056 1.0509 1.0053 1.0506 0.0003 0.03%
2025-05-19 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0053 1.0506 1.0048 1.0501 0.0005 0.05%
2025-05-16 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0048 1.0501 1.0049 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0049 1.0502 1.0049 1.0502 0.0000 0.00%
2025-05-14 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0049 1.0502 1.0048 1.0501 0.0001 0.01%
2025-05-13 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0048 1.0501 1.0041 1.0494 0.0007 0.07%
2025-05-12 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0041 1.0494 1.0049 1.0502 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0049 1.0502 1.0045 1.0498 0.0004 0.04%
2025-05-08 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0045 1.0498 1.0038 1.0491 0.0007 0.07%
2025-05-07 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0038 1.0491 1.0039 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0039 1.0492 1.0036 1.0489 0.0003 0.03%
2025-04-30 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0036 1.0489 1.0034 1.0487 0.0002 0.02%
2025-04-29 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0034 1.0487 1.0027 1.0480 0.0007 0.07%
2025-04-28 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0027 1.0480 1.0023 1.0476 0.0004 0.04%
2025-04-25 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0023 1.0476 1.0023 1.0476 0.0000 0.00%
2025-04-24 020569 建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A 1.0023 1.0476 1.0024 1.0477 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%