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建信寧遠90天持有期債券A基金凈值查詢(020569)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0057 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0510
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.1208億
最近資產(chǎn)：2.16億
基金公司：
基金經(jīng)理：彭紫云吳軼

近一季建信寧遠90天持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,建信寧遠90天持有期債券A(020569)基金累計收益率0.66%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0059	1.0512	1.0057	1.0510	0.0002	0.02%
2025-05-21	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0057	1.0510	1.0056	1.0509	0.0001	0.01%
2025-05-20	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0056	1.0509	1.0053	1.0506	0.0003	0.03%
2025-05-19	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0053	1.0506	1.0048	1.0501	0.0005	0.05%
2025-05-16	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0048	1.0501	1.0049	1.0502	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0049	1.0502	1.0049	1.0502	0.0000	0.00%
2025-05-14	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0049	1.0502	1.0048	1.0501	0.0001	0.01%
2025-05-13	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0048	1.0501	1.0041	1.0494	0.0007	0.07%
2025-05-12	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0041	1.0494	1.0049	1.0502	-0.0008	-0.08%
2025-05-09	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0049	1.0502	1.0045	1.0498	0.0004	0.04%

2025-05-08	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0045	1.0498	1.0038	1.0491	0.0007	0.07%
2025-05-07	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0038	1.0491	1.0039	1.0492	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0039	1.0492	1.0036	1.0489	0.0003	0.03%
2025-04-30	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0036	1.0489	1.0034	1.0487	0.0002	0.02%
2025-04-29	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0034	1.0487	1.0027	1.0480	0.0007	0.07%
2025-04-28	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0027	1.0480	1.0023	1.0476	0.0004	0.04%
2025-04-25	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0023	1.0476	1.0023	1.0476	0.0000	0.00%
2025-04-24	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0023	1.0476	1.0024	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0024	1.0477	1.0027	1.0480	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0027	1.0480	1.0024	1.0477	0.0003	0.03%
2025-04-21	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0024	1.0477	1.0026	1.0479	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0026	1.0479	1.0025	1.0478	0.0001	0.01%
2025-04-17	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0025	1.0478	1.0028	1.0481	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0028	1.0481	1.0026	1.0479	0.0002	0.02%
2025-04-15	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0026	1.0479	1.0027	1.0480	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0027	1.0480	1.0026	1.0479	0.0001	0.01%
2025-04-11	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0026	1.0479	1.0075	1.0480	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0075	1.0480	1.0073	1.0478	0.0002	0.02%
2025-04-09	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0073	1.0478	1.0072	1.0477	0.0001	0.01%
2025-04-08	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0072	1.0477	1.0080	1.0485	-0.0008	-0.08%
2025-04-07	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0080	1.0485	1.0061	1.0466	0.0019	0.19%
2025-04-03	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0061	1.0466	1.0053	1.0458	0.0008	0.08%
2025-04-02	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0053	1.0458	1.0050	1.0455	0.0003	0.03%
2025-04-01	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0050	1.0455	1.0048	1.0453	0.0002	0.02%
2025-03-31	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0048	1.0453	1.0047	1.0452	0.0001	0.01%
2025-03-28	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0047	1.0452	1.0046	1.0451	0.0001	0.01%
2025-03-27	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0046	1.0451	1.0044	1.0449	0.0002	0.02%
2025-03-26	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0044	1.0449	1.0042	1.0447	0.0002	0.02%
2025-03-25	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0042	1.0447	1.0040	1.0445	0.0002	0.02%
2025-03-24	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0040	1.0445	1.0037	1.0442	0.0003	0.03%
2025-03-21	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0037	1.0442	1.0035	1.0440	0.0002	0.02%
2025-03-20	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0035	1.0440	1.0029	1.0434	0.0006	0.06%
2025-03-19	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0029	1.0434	1.0026	1.0431	0.0003	0.03%
2025-03-18	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0026	1.0431	1.0024	1.0429	0.0002	0.02%
2025-03-17	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0024	1.0429	1.0026	1.0431	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0026	1.0431	1.0024	1.0429	0.0002	0.02%
2025-03-13	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0024	1.0429	1.0020	1.0425	0.0004	0.04%
2025-03-12	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0020	1.0425	1.0015	1.0420	0.0005	0.05%
2025-03-11	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0015	1.0420	1.0021	1.0426	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0021	1.0426	1.0023	1.0428	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0023	1.0428	1.0031	1.0436	-0.0008	-0.08%
2025-03-06	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0031	1.0436	1.0033	1.0438	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0033	1.0438	1.0033	1.0438	0.0000	0.00%
2025-03-04	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0033	1.0438	1.0033	1.0438	0.0000	0.00%
2025-03-03	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0033	1.0438	1.0028	1.0433	0.0005	0.05%
2025-02-28	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0028	1.0433	1.0028	1.0433	0.0000	0.00%
2025-02-27	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0028	1.0433	1.0031	1.0436	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0031	1.0436	1.0029	1.0434	0.0002	0.02%
2025-02-25	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0029	1.0434	1.0030	1.0435	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	020569	建信寧遠90天持有期債券A	1.0030	1.0435	1.0039	1.0444	-0.0009	-0.09%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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