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萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020561)

今天最新凈值 1.3732 -0.0122 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3575 -0.0157 -1.1407%
  • 累計(jì)凈值：1.3732
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1038億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹航
近半年萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C(020561)基金累計(jì)收益率13.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3623 1.3623 1.3732 1.3732 -0.0109 -0.79%
2025-05-22 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3732 1.3732 1.3854 1.3854 -0.0122 -0.88%
2025-05-21 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3854 1.3854 1.3889 1.3889 -0.0035 -0.25%
2025-05-20 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3889 1.3889 1.3806 1.3806 0.0083 0.60%
2025-05-19 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3806 1.3806 1.3682 1.3682 0.0124 0.91%
2025-05-16 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3682 1.3682 1.3670 1.3670 0.0012 0.09%
2025-05-15 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3670 1.3670 1.3706 1.3706 -0.0036 -0.26%
2025-05-14 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3706 1.3706 1.3659 1.3659 0.0047 0.34%
2025-05-13 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3659 1.3659 1.3653 1.3653 0.0006 0.04%
2025-05-12 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3653 1.3653 1.3574 1.3574 0.0079 0.58%
2025-05-09 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3574 1.3574 1.3583 1.3583 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3583 1.3583 1.3447 1.3447 0.0136 1.01%
2025-05-07 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3447 1.3447 1.3393 1.3393 0.0054 0.40%
2025-05-06 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3393 1.3393 1.3173 1.3173 0.0220 1.67%
2025-04-30 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3173 1.3173 1.3165 1.3165 0.0008 0.06%
2025-04-29 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3165 1.3165 1.3064 1.3064 0.0101 0.77%
2025-04-28 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3064 1.3064 1.3174 1.3174 -0.0110 -0.83%
2025-04-25 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3174 1.3174 1.3113 1.3113 0.0061 0.47%
2025-04-24 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3113 1.3113 1.3065 1.3065 0.0048 0.37%
2025-04-23 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3065 1.3065 1.3015 1.3015 0.0050 0.38%
2025-04-22 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3015 1.3015 1.2888 1.2888 0.0127 0.99%
2025-04-21 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2888 1.2888 1.2842 1.2842 0.0046 0.36%
2025-04-18 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2842 1.2842 1.2828 1.2828 0.0014 0.11%
2025-04-17 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2828 1.2828 1.2706 1.2706 0.0122 0.96%
2025-04-16 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2706 1.2706 1.2782 1.2782 -0.0076 -0.59%
2025-04-15 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2782 1.2782 1.2748 1.2748 0.0034 0.27%
2025-04-14 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2748 1.2748 1.2595 1.2595 0.0153 1.21%
2025-04-11 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2595 1.2595 1.2622 1.2622 -0.0027 -0.21%
2025-04-10 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2622 1.2622 1.2467 1.2467 0.0155 1.24%
2025-04-09 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2467 1.2467 1.2319 1.2319 0.0148 1.20%
2025-04-08 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2319 1.2319 1.2057 1.2057 0.0262 2.17%
2025-04-07 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2057 1.2057 1.3329 1.3329 -0.1272 -9.54%
2025-04-03 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3329 1.3329 1.3282 1.3282 0.0047 0.35%
2025-04-02 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3282 1.3282 1.3318 1.3318 -0.0036 -0.27%
2025-04-01 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3318 1.3318 1.3084 1.3084 0.0234 1.79%
2025-03-31 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3084 1.3084 1.3188 1.3188 -0.0104 -0.79%
2025-03-28 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3188 1.3188 1.3317 1.3317 -0.0129 -0.97%
2025-03-27 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3317 1.3317 1.3431 1.3431 -0.0114 -0.85%
2025-03-26 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3431 1.3431 1.3357 1.3357 0.0074 0.55%
2025-03-25 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3357 1.3357 1.3257 1.3257 0.0100 0.75%
2025-03-24 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3257 1.3257 1.3300 1.3300 -0.0043 -0.32%
2025-03-21 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3300 1.3300 1.3301 1.3301 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3301 1.3301 1.3282 1.3282 0.0019 0.14%
2025-03-19 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3282 1.3282 1.3296 1.3296 -0.0014 -0.11%
2025-03-18 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3296 1.3296 1.3238 1.3238 0.0058 0.44%
2025-03-17 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3238 1.3238 1.3152 1.3152 0.0086 0.65%
2025-03-14 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3152 1.3152 1.3051 1.3051 0.0101 0.77%
2025-03-13 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3051 1.3051 1.3003 1.3003 0.0048 0.37%
2025-03-12 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3003 1.3003 1.2958 1.2958 0.0045 0.35%
2025-03-11 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2958 1.2958 1.2904 1.2904 0.0054 0.42%
2025-03-10 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2904 1.2904 1.2795 1.2795 0.0109 0.85%
2025-03-07 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2795 1.2795 1.2820 1.2820 -0.0025 -0.20%
2025-03-06 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2820 1.2820 1.2736 1.2736 0.0084 0.66%
2025-03-05 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2736 1.2736 1.2793 1.2793 -0.0057 -0.45%
2025-03-04 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2793 1.2793 1.2706 1.2706 0.0087 0.68%
2025-03-03 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2706 1.2706 1.2660 1.2660 0.0046 0.36%
2025-02-28 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2660 1.2660 1.2875 1.2875 -0.0215 -1.67%
2025-02-27 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2875 1.2875 1.2890 1.2890 -0.0015 -0.12%
2025-02-26 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2890 1.2890 1.2698 1.2698 0.0192 1.51%
2025-02-25 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2698 1.2698 1.2738 1.2738 -0.0040 -0.31%
2025-02-24 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2738 1.2738 1.2657 1.2657 0.0081 0.64%
2025-02-21 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2657 1.2657 1.2677 1.2677 -0.0020 -0.16%
2025-02-20 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2677 1.2677 1.2630 1.2630 0.0047 0.37%
2025-02-19 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2630 1.2630 1.2505 1.2505 0.0125 1.00%
2025-02-18 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2505 1.2505 1.2696 1.2696 -0.0191 -1.50%
2025-02-17 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2696 1.2696 1.2553 1.2553 0.0143 1.14%
2025-02-14 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2553 1.2553 1.2499 1.2499 0.0054 0.43%
2025-02-13 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2499 1.2499 1.2617 1.2617 -0.0118 -0.94%
2025-02-12 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2617 1.2617 1.2565 1.2565 0.0052 0.41%
2025-02-11 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2565 1.2565 1.2576 1.2576 -0.0011 -0.09%
2025-02-10 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2576 1.2576 1.2500 1.2500 0.0076 0.61%
2025-02-07 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2500 1.2500 1.2448 1.2448 0.0052 0.42%
2025-02-06 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2448 1.2448 1.2301 1.2301 0.0147 1.20%
2025-02-05 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2301 1.2301 1.2322 1.2322 -0.0021 -0.17%
2025-01-27 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2322 1.2322 1.2302 1.2302 0.0020 0.16%
2025-01-22 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2220 1.2220 1.2257 1.2257 -0.0037 -0.30%
2025-01-14 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2066 1.2066 1.1667 1.1667 0.0399 3.42%
2025-01-13 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.1667 1.1667 1.1633 1.1633 0.0034 0.29%
2025-01-10 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.1633 1.1633 1.1824 1.1824 -0.0191 -1.62%
2025-01-09 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.1824 1.1824 1.1867 1.1867 -0.0043 -0.36%
2025-01-08 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.1867 1.1867 1.1938 1.1938 -0.0071 -0.59%
2025-01-07 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.1938 1.1938 1.1778 1.1778 0.0160 1.36%
2025-01-06 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.1778 1.1778 1.1726 1.1726 0.0052 0.44%
2025-01-03 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.1726 1.1726 1.2095 1.2095 -0.0369 -3.05%
2025-01-02 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2095 1.2095 1.2333 1.2333 -0.0238 -1.93%
2024-12-31 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2333 1.2333 1.2565 1.2565 -0.0232 -1.85%
2024-12-26 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2434 1.2434 1.2300 1.2300 0.0134 1.09%
2024-12-25 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2300 1.2300 1.2473 1.2473 -0.0173 -1.39%
2024-12-24 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2473 1.2473 1.2273 1.2273 0.0200 1.63%
2024-12-23 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2273 1.2273 1.2689 1.2689 -0.0416 -3.28%
2024-12-20 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2689 1.2689 1.2579 1.2579 0.0110 0.87%
2024-12-19 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2579 1.2579 1.2618 1.2618 -0.0039 -0.31%
2024-12-18 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2618 1.2618 1.2619 1.2619 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2619 1.2619 1.3097 1.3097 -0.0478 -3.65%
2024-12-16 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3097 1.3097 1.3202 1.3202 -0.0105 -0.80%
2024-12-13 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3202 1.3202 1.3439 1.3439 -0.0237 -1.76%
2024-12-12 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3439 1.3439 1.3339 1.3339 0.0100 0.75%
2024-12-11 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3339 1.3339 1.3340 1.3340 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3340 1.3340 1.3460 1.3460 -0.0120 -0.89%
2024-12-09 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3460 1.3460 1.3336 1.3336 0.0124 0.93%
2024-12-06 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3336 1.3336 1.3222 1.3222 0.0114 0.86%
2024-12-05 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3222 1.3222 1.3026 1.3026 0.0196 1.50%
2024-12-04 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3026 1.3026 1.3143 1.3143 -0.0117 -0.89%
2024-12-03 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3143 1.3143 1.3053 1.3053 0.0090 0.69%
2024-12-02 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.3053 1.3053 1.2792 1.2792 0.0261 2.04%
2024-11-29 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2792 1.2792 1.2685 1.2685 0.0107 0.84%
2024-11-28 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2685 1.2685 1.2560 1.2560 0.0125 1.00%
2024-11-27 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2560 1.2560 1.2415 1.2415 0.0145 1.17%
2024-11-26 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2415 1.2415 1.2508 1.2508 -0.0093 -0.74%
2024-11-25 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 1.2508 1.2508 1.2235 1.2235 0.0273 2.23%