工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(020559)
今天最新凈值
1.1903
0.0281 2.4200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1711
-0.0126 -1.0647%
- 累計(jì)凈值：1.1903
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：譚冬寒 丁洋
近一月工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
近一月,工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C(020559)基金累計(jì)收益率10.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0281 |
2.42% |
| 2025-05-20 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0441 |
3.94% |
| 2025-05-19 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0203 |
1.85% |
| 2025-05-16 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0186 |
1.72% |
| 2025-05-15 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0131 |
1.23% |
| 2025-05-12 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0389 |
-3.52% |
| 2025-05-09 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0106 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0320 |
-2.84% |
| 2025-05-06 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-04-30 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0177 |
1.59% |
| 2025-04-29 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0125 |
1.14% |
| 2025-04-28 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0208 |
-1.84% |
| 2025-04-24 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0131 |
1.17% |
| 2025-04-23 |
020559 |
工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0113 |
-1.00% |
