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工銀健康產業(yè)混合C基金凈值查詢(020559)

今天最新凈值 1.1903 0.0281 2.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1711 -0.0126 -1.0647%
  • 累計凈值：1.1903
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：譚冬寒 丁洋
今年以來工銀健康產業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀健康產業(yè)混合C(020559)基金累計收益率32.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1837 1.1837 1.1903 1.1903 -0.0066 -0.55%
2025-05-21 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1903 1.1903 1.1622 1.1622 0.0281 2.42%
2025-05-20 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1622 1.1622 1.1181 1.1181 0.0441 3.94%
2025-05-19 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1181 1.1181 1.0978 1.0978 0.0203 1.85%
2025-05-16 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0978 1.0978 1.0792 1.0792 0.0186 1.72%
2025-05-15 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0792 1.0792 1.0774 1.0774 0.0018 0.17%
2025-05-14 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0774 1.0774 1.0784 1.0784 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0784 1.0784 1.0653 1.0653 0.0131 1.23%
2025-05-12 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0653 1.0653 1.1042 1.1042 -0.0389 -3.52%
2025-05-09 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1042 1.1042 1.0936 1.0936 0.0106 0.97%
2025-05-08 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2025-05-07 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0932 1.0932 1.1252 1.1252 -0.0320 -2.84%
2025-05-06 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1252 1.1252 1.1290 1.1290 -0.0038 -0.34%
2025-04-30 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1290 1.1290 1.1113 1.1113 0.0177 1.59%
2025-04-29 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1113 1.1113 1.0988 1.0988 0.0125 1.14%
2025-04-28 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0988 1.0988 1.1087 1.1087 -0.0099 -0.89%
2025-04-25 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1087 1.1087 1.1295 1.1295 -0.0208 -1.84%
2025-04-24 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1295 1.1295 1.1164 1.1164 0.0131 1.17%
2025-04-23 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1164 1.1164 1.1277 1.1277 -0.0113 -1.00%
2025-04-22 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1277 1.1277 1.0813 1.0813 0.0464 4.29%
2025-04-21 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0813 1.0813 1.0633 1.0633 0.0180 1.69%
2025-04-18 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0633 1.0633 1.0677 1.0677 -0.0044 -0.41%
2025-04-17 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0677 1.0677 1.0651 1.0651 0.0026 0.24%
2025-04-16 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0651 1.0651 1.0850 1.0850 -0.0199 -1.83%
2025-04-15 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0850 1.0850 1.0966 1.0966 -0.0116 -1.06%
2025-04-14 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0966 1.0966 1.0725 1.0725 0.0241 2.25%
2025-04-11 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0725 1.0725 1.0462 1.0462 0.0263 2.51%
2025-04-10 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0462 1.0462 1.0078 1.0078 0.0384 3.81%
2025-04-09 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0078 1.0078 1.0043 1.0043 0.0035 0.35%
2025-04-08 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0043 1.0043 0.9938 0.9938 0.0105 1.06%
2025-04-07 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9938 0.9938 1.1188 1.1188 -0.1250 -11.17%
2025-04-03 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1188 1.1188 1.1239 1.1239 -0.0051 -0.45%
2025-04-02 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1239 1.1239 1.1272 1.1272 -0.0033 -0.29%
2025-04-01 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.1272 1.1272 1.0798 1.0798 0.0474 4.39%
2025-03-31 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0798 1.0798 1.0865 1.0865 -0.0067 -0.62%
2025-03-28 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0865 1.0865 1.0755 1.0755 0.0110 1.02%
2025-03-27 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0755 1.0755 1.0235 1.0235 0.0520 5.08%
2025-03-26 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0235 1.0235 1.0179 1.0179 0.0056 0.55%
2025-03-25 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0179 1.0179 1.0227 1.0227 -0.0048 -0.47%
2025-03-24 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0227 1.0227 1.0296 1.0296 -0.0069 -0.67%
2025-03-21 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0296 1.0296 1.0576 1.0576 -0.0280 -2.65%
2025-03-20 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0576 1.0576 1.0558 1.0558 0.0018 0.17%
2025-03-19 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0558 1.0558 1.0487 1.0487 0.0071 0.68%
2025-03-18 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0487 1.0487 1.0243 1.0243 0.0244 2.38%
2025-03-17 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0243 1.0243 1.0195 1.0195 0.0048 0.47%
2025-03-14 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0195 1.0195 0.9989 0.9989 0.0206 2.06%
2025-03-13 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9989 0.9989 1.0036 1.0036 -0.0047 -0.47%
2025-03-12 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0036 1.0036 1.0155 1.0155 -0.0119 -1.17%
2025-03-11 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0155 1.0155 1.0141 1.0141 0.0014 0.14%
2025-03-10 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0141 1.0141 1.0204 1.0204 -0.0063 -0.62%
2025-03-07 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0204 1.0204 1.0270 1.0270 -0.0066 -0.64%
2025-03-06 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0270 1.0270 1.0118 1.0118 0.0152 1.50%
2025-03-05 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0118 1.0118 1.0049 1.0049 0.0069 0.69%
2025-03-04 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0049 1.0049 1.0018 1.0018 0.0031 0.31%
2025-03-03 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0018 1.0018 1.0045 1.0045 -0.0027 -0.27%
2025-02-28 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0045 1.0045 1.0336 1.0336 -0.0291 -2.82%
2025-02-27 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0336 1.0336 1.0220 1.0220 0.0116 1.14%
2025-02-26 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0220 1.0220 0.9884 0.9884 0.0336 3.40%
2025-02-25 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9884 0.9884 0.9931 0.9931 -0.0047 -0.47%
2025-02-24 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9931 0.9931 1.0079 1.0079 -0.0148 -1.47%
2025-02-21 020559 工銀健康產業(yè)混合C 1.0079 1.0079 0.9587 0.9587 0.0492 5.13%
2025-02-20 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9587 0.9587 0.9430 0.9430 0.0157 1.66%
2025-02-19 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9430 0.9430 0.9357 0.9357 0.0073 0.78%
2025-02-18 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9357 0.9357 0.9314 0.9314 0.0043 0.46%
2025-02-17 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9314 0.9314 0.9246 0.9246 0.0068 0.74%
2025-02-14 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9246 0.9246 0.8998 0.8998 0.0248 2.76%
2025-02-13 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8998 0.8998 0.9066 0.9066 -0.0068 -0.75%
2025-02-12 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9066 0.9066 0.9076 0.9076 -0.0010 -0.11%
2025-02-11 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9076 0.9076 0.9182 0.9182 -0.0106 -1.15%
2025-02-10 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9182 0.9182 0.9121 0.9121 0.0061 0.67%
2025-02-07 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9121 0.9121 0.9125 0.9125 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.9125 0.9125 0.8949 0.8949 0.0176 1.97%
2025-02-05 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8949 0.8949 0.8940 0.8940 0.0009 0.10%
2025-01-27 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8940 0.8940 0.8961 0.8961 -0.0021 -0.23%
2025-01-22 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8918 0.8918 0.8942 0.8942 -0.0024 -0.27%
2025-01-14 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8872 0.8872 0.8607 0.8607 0.0265 3.08%
2025-01-13 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8607 0.8607 0.8574 0.8574 0.0033 0.38%
2025-01-10 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8574 0.8574 0.8595 0.8595 -0.0021 -0.24%
2025-01-09 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8595 0.8595 0.8559 0.8559 0.0036 0.42%
2025-01-08 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8559 0.8559 0.8696 0.8696 -0.0137 -1.58%
2025-01-07 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8696 0.8696 0.8761 0.8761 -0.0065 -0.74%
2025-01-06 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8761 0.8761 0.8732 0.8732 0.0029 0.33%
2025-01-03 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8732 0.8732 0.8854 0.8854 -0.0122 -1.38%
2025-01-02 020559 工銀健康產業(yè)混合C 0.8854 0.8854 0.8997 0.8997 -0.0143 -1.59%