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中信保誠(chéng)景瑞債券D基金凈值查詢(020556)

今天最新凈值 1.0790 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0790
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7156億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳嵐
近一月中信保誠(chéng)景瑞債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠(chéng)景瑞債券D(020556)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2025-05-21 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-05-20 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0791 1.0791 1.0781 1.0781 0.0010 0.09%
2025-05-16 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-05-15 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0781 1.0781 1.0789 1.0789 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0791 1.0791 1.0778 1.0778 0.0013 0.12%
2025-05-12 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0778 1.0778 1.0804 1.0804 -0.0026 -0.24%
2025-05-09 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0804 1.0804 1.0795 1.0795 0.0009 0.08%
2025-05-08 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0795 1.0795 1.0783 1.0783 0.0012 0.11%
2025-05-07 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0783 1.0783 1.0790 1.0790 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2025-04-30 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2025-04-29 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0784 1.0784 1.0770 1.0770 0.0014 0.13%
2025-04-28 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2025-04-25 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-04-24 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0763 1.0763 1.0764 1.0764 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020556 中信保誠(chéng)景瑞債券D 1.0764 1.0764 1.0774 1.0774 -0.0010 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%