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長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C基金凈值查詢(020549)

今天最新凈值 1.0232 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0232
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6471億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張建 王文豪
近一季長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C(020549)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-05-22 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-21 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-05-20 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-05-19 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-05-16 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-05-15 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-13 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2025-05-12 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2025-05-08 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-05-07 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-05-06 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-30 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2025-04-29 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-04-28 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-04-25 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-24 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-04-23 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-21 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-18 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-04-17 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-15 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-14 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-10 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-09 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-04-08 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0209 1.0209 1.0199 1.0199 0.0010 0.10%
2025-04-03 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-04-02 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2025-04-01 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-28 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-27 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-03-26 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-03-25 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-03-24 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-03-21 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-03-19 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-03-18 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-03-17 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2025-03-13 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-03-12 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0175 1.0175 1.0162 1.0162 0.0013 0.13%
2025-03-11 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0162 1.0162 1.0172 1.0172 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-03-07 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0172 1.0172 1.0181 1.0181 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-03-04 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-03 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0188 1.0188 1.0178 1.0178 0.0010 0.10%
2025-02-28 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0178 1.0178 1.0172 1.0172 0.0006 0.06%
2025-02-27 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0172 1.0172 1.0180 1.0180 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-02-25 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2025-02-24 020549 長(zhǎng)盛悅鑫60天持有純債C 1.0175 1.0175 1.0182 1.0182 -0.0007 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%