搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈盈潤(rùn)純債債券E基金凈值查詢(020538)

今天最新凈值 1.0807 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0807
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2382億
  • 最近資產(chǎn)：6.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葛曦
近一月寶盈盈潤(rùn)純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈盈潤(rùn)純債債券E(020538)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0811 1.0811 1.0807 1.0807 0.0004 0.04%
2025-05-21 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-05-20 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0805 1.0805 1.0800 1.0800 0.0005 0.05%
2025-05-19 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0800 1.0800 1.0792 1.0792 0.0008 0.07%
2025-05-16 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-05-15 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-05-14 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2025-05-13 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-12 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0786 1.0786 1.0792 1.0792 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2025-05-08 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2025-05-07 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0784 1.0784 1.0785 1.0785 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0785 1.0785 1.0781 1.0781 0.0004 0.04%
2025-04-30 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03%
2025-04-29 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2025-04-28 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0772 1.0772 1.0769 1.0769 0.0003 0.03%
2025-04-25 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-04-24 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020538 寶盈盈潤(rùn)純債債券E 1.0770 1.0770 1.0775 1.0775 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%