國投瑞銀恒揚30天持有期債券A基金凈值查詢(020534)

今天最新凈值 1.0240 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0240
成立日期：2024-06-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.4511億
最近資產(chǎn)：2.47億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：王侃

近半年國投瑞銀恒揚30天持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,國投瑞銀恒揚30天持有期債券A(020534)基金累計收益率1.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-21	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0239	1.0239	1.0232	1.0232	0.0007	0.07%
2025-05-20	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2025-05-19	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0231	1.0231	1.0213	1.0213	0.0018	0.18%
2025-05-16	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%
2025-05-14	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2025-05-13	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2025-05-12	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%

2025-05-09	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0205	1.0205	1.0200	1.0200	0.0005	0.05%
2025-05-08	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2025-05-07	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%
2025-05-06	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0195	1.0195	1.0187	1.0187	0.0008	0.08%
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2025-04-22	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
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2025-04-17	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-04-16	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%

2025-04-15	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2025-04-14	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2025-04-11	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-04-10	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2025-04-09	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2025-04-08	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0179	1.0179	1.0181	1.0181	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0181	1.0181	1.0173	1.0173	0.0008	0.08%
2025-04-03	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2025-04-02	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0167	1.0167	1.0164	1.0164	0.0003	0.03%
2025-04-01	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2025-03-31	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%
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2025-03-24	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2025-03-21	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2025-03-20	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0152	1.0152	1.0149	1.0149	0.0003	0.03%
2025-03-19	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2025-03-18	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2025-03-17	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2025-03-14	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
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2025-03-12	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2025-03-11	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0137	1.0137	1.0139	1.0139	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
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2025-03-06	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
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2025-03-03	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%
2025-02-28	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
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2024-12-09	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2024-12-06	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2024-12-05	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2024-12-04	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2024-12-03	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2024-12-02	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0128	1.0128	1.0123	1.0123	0.0005	0.05%
2024-11-29	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2024-11-28	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2024-11-27	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2024-11-26	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2024-11-25	020534	國投瑞銀恒揚30天持有期債券A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%
國投瑞銀遠見成長混合A	0.8898	0.21%
國投瑞銀瑞源混合A	3.0937	0.17%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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