搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020531)

今天最新凈值 1.0127 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0127
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金鴻峰
近一季匯安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安中債0-3年政金債指數(shù)C(020531)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-05-22 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-05-21 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-05-20 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-05-19 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2025-05-16 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-05-12 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-05-08 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2025-05-07 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2025-05-06 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-04-30 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-04-29 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2025-04-28 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-04-25 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-04-24 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-04-21 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-04-17 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2025-04-15 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2025-04-14 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-04-11 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2025-04-10 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2025-04-09 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2025-04-08 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2025-04-03 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0093 1.0093 0.0008 0.08%
2025-04-02 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-04-01 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-03-28 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-03-27 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-03-26 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-03-25 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-03-24 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-03-21 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-03-20 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-03-19 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-03-18 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-03-17 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-03-13 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0084 1.0084 1.0075 1.0075 0.0009 0.09%
2025-03-12 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0075 1.0075 1.0067 1.0067 0.0008 0.08%
2025-03-11 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0072 1.0072 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-03-07 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0071 1.0071 1.0078 1.0078 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 1.0078 1.0083 1.0083 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-03-03 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0083 1.0083 1.0072 1.0072 0.0011 0.11%
2025-02-28 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2025-02-27 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0076 1.0076 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-02-25 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-02-24 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0074 1.0074 1.0081 1.0081 -0.0007 -0.07%