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長江安盈中短債六個月定開C基金凈值查詢(020526)

今天最新凈值 1.1352 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1352
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9509億
  • 最近資產(chǎn)：4.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：漆志偉
近半年長江安盈中短債六個月定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長江安盈中短債六個月定開C(020526)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2025-05-22 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
2025-05-21 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2025-05-20 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2025-05-19 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2025-05-16 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2025-05-14 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2025-05-13 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1341 1.1341 1.1338 1.1338 0.0003 0.03%
2025-05-12 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2025-05-09 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
2025-05-08 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1333 1.1333 1.1328 1.1328 0.0005 0.04%
2025-05-07 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2025-05-06 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2025-04-30 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2025-04-29 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1322 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-04-25 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2025-04-24 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1322 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-04-21 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2025-04-18 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2025-04-17 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2025-04-16 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%
2025-04-15 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2025-04-14 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2025-04-11 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2025-04-10 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2025-04-09 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2025-04-08 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2025-04-07 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1318 1.1318 1.1308 1.1308 0.0010 0.09%
2025-04-03 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1308 1.1308 1.1300 1.1300 0.0008 0.07%
2025-04-02 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2025-04-01 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2025-03-31 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2025-03-28 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2025-03-27 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2025-03-26 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2025-03-25 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2025-03-24 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2025-03-21 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1284 1.1284 1.1281 1.1281 0.0003 0.03%
2025-03-20 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2025-03-19 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2025-03-18 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2025-03-17 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2025-03-13 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1273 1.1273 1.1268 1.1268 0.0005 0.04%
2025-03-12 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2025-03-11 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1266 1.1266 1.1270 1.1270 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1270 1.1270 1.1271 1.1271 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1271 1.1271 1.1278 1.1278 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2025-03-04 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2025-03-03 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1275 1.1275 1.1271 1.1271 0.0004 0.04%
2025-02-28 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2025-02-27 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1269 1.1269 1.1272 1.1272 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2025-02-25 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1270 1.1270 1.1272 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1272 1.1272 1.1277 1.1277 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1277 1.1277 1.1285 1.1285 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1285 1.1285 1.1291 1.1291 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2025-02-18 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1288 1.1288 1.1293 1.1293 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1295 1.1295 1.1298 1.1298 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2025-02-12 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2025-02-11 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1298 1.1298 1.1300 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2025-02-06 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03%
2025-02-05 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2025-01-27 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1292 1.1292 1.1283 1.1283 0.0009 0.08%
2025-01-22 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2025-01-14 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2025-01-13 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1295 1.1295 1.1299 1.1299 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1300 1.1300 1.1303 1.1303 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1303 1.1303 1.1304 1.1304 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1304 1.1304 1.1305 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2025-01-03 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1303 1.1303 1.1299 1.1299 0.0004 0.04%
2025-01-02 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1299 1.1299 1.1291 1.1291 0.0008 0.07%
2024-12-31 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1291 1.1291 1.1285 1.1285 0.0006 0.05%
2024-12-26 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1278 1.1278 1.1282 1.1282 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1283 1.1283 1.1279 1.1279 0.0004 0.04%
2024-12-20 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1279 1.1279 1.1274 1.1274 0.0005 0.04%
2024-12-19 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1275 1.1275 1.1276 1.1276 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1276 1.1276 1.1277 1.1277 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1277 1.1277 1.1270 1.1270 0.0007 0.06%
2024-12-13 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2024-12-12 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2024-12-11 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2024-12-10 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1260 1.1260 1.1251 1.1251 0.0009 0.08%
2024-12-09 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2024-12-06 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2024-12-05 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2024-12-04 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1243 1.1243 1.1237 1.1237 0.0006 0.05%
2024-12-03 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2024-12-02 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1235 1.1235 1.1221 1.1221 0.0014 0.12%
2024-11-29 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1221 1.1221 1.1216 1.1216 0.0005 0.04%
2024-11-28 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1216 1.1216 1.1212 1.1212 0.0004 0.04%
2024-11-27 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2024-11-26 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1210 1.1210 1.1206 1.1206 0.0004 0.04%
2024-11-25 020526 長江安盈中短債六個月定開C 1.1206 1.1206 1.1200 1.1200 0.0006 0.05%