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長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C基金凈值查詢(020526)

今天最新凈值 1.1352 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1352
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9509億
  • 最近資產(chǎn)：4.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：漆志偉
近一月長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C(020526)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2025-05-22 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
2025-05-21 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2025-05-20 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2025-05-19 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2025-05-16 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2025-05-14 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2025-05-13 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1341 1.1341 1.1338 1.1338 0.0003 0.03%
2025-05-12 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2025-05-09 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
2025-05-08 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1333 1.1333 1.1328 1.1328 0.0005 0.04%
2025-05-07 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2025-05-06 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2025-04-30 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2025-04-29 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1322 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-04-25 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2025-04-24 020526 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%