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交銀核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(020523)

今天最新凈值 1.8000 -0.0012 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7950 -0.0050 -0.2781%
  • 累計凈值：1.8000
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3128億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳俊華
今年以來交銀核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀核心資產(chǎn)混合C(020523)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7933 1.7933 1.8000 1.8000 -0.0067 -0.37%
2025-05-21 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8000 1.8000 1.8012 1.8012 -0.0012 -0.07%
2025-05-20 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8012 1.8012 1.7779 1.7779 0.0233 1.31%
2025-05-19 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7779 1.7779 1.7787 1.7787 -0.0008 -0.04%
2025-05-16 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7787 1.7787 1.7890 1.7890 -0.0103 -0.58%
2025-05-15 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7890 1.7890 1.8066 1.8066 -0.0176 -0.97%
2025-05-14 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8066 1.8066 1.7927 1.7927 0.0139 0.78%
2025-05-13 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7927 1.7927 1.8029 1.8029 -0.0102 -0.57%
2025-05-12 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8029 1.8029 1.7591 1.7591 0.0438 2.49%
2025-05-09 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7591 1.7591 1.7571 1.7571 0.0020 0.11%
2025-05-08 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7571 1.7571 1.7545 1.7545 0.0026 0.15%
2025-05-07 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7545 1.7545 1.7563 1.7563 -0.0018 -0.10%
2025-05-06 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7563 1.7563 1.7390 1.7390 0.0173 0.99%
2025-04-30 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7390 1.7390 1.7341 1.7341 0.0049 0.28%
2025-04-29 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7341 1.7341 1.7363 1.7363 -0.0022 -0.13%
2025-04-28 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7363 1.7363 1.7396 1.7396 -0.0033 -0.19%
2025-04-25 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7396 1.7396 1.7372 1.7372 0.0024 0.14%
2025-04-24 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7372 1.7372 1.7358 1.7358 0.0014 0.08%
2025-04-23 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7358 1.7358 1.7243 1.7243 0.0115 0.67%
2025-04-22 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7243 1.7243 1.7231 1.7231 0.0012 0.07%
2025-04-21 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7231 1.7231 1.7148 1.7148 0.0083 0.48%
2025-04-18 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7148 1.7148 1.7139 1.7139 0.0009 0.05%
2025-04-17 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7139 1.7139 1.7029 1.7029 0.0110 0.65%
2025-04-16 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7029 1.7029 1.7086 1.7086 -0.0057 -0.33%
2025-04-15 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7086 1.7086 1.7111 1.7111 -0.0025 -0.15%
2025-04-14 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7111 1.7111 1.6983 1.6983 0.0128 0.75%
2025-04-11 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6983 1.6983 1.6872 1.6872 0.0111 0.66%
2025-04-10 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6872 1.6872 1.6494 1.6494 0.0378 2.29%
2025-04-09 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6494 1.6494 1.6287 1.6287 0.0207 1.27%
2025-04-08 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6287 1.6287 1.6139 1.6139 0.0148 0.92%
2025-04-07 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6139 1.6139 1.7754 1.7754 -0.1615 -9.10%
2025-04-03 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7754 1.7754 1.8035 1.8035 -0.0281 -1.56%
2025-04-02 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8035 1.8035 1.7999 1.7999 0.0036 0.20%
2025-04-01 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7999 1.7999 1.7934 1.7934 0.0065 0.36%
2025-03-31 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7934 1.7934 1.8079 1.8079 -0.0145 -0.80%
2025-03-28 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8079 1.8079 1.8242 1.8242 -0.0163 -0.89%
2025-03-27 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8242 1.8242 1.8154 1.8154 0.0088 0.48%
2025-03-26 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8154 1.8154 1.8073 1.8073 0.0081 0.45%
2025-03-25 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8073 1.8073 1.8221 1.8221 -0.0148 -0.81%
2025-03-24 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8221 1.8221 1.7983 1.7983 0.0238 1.32%
2025-03-21 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7983 1.7983 1.8288 1.8288 -0.0305 -1.67%
2025-03-20 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8288 1.8288 1.8476 1.8476 -0.0188 -1.02%
2025-03-19 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8476 1.8476 1.8521 1.8521 -0.0045 -0.24%
2025-03-18 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8521 1.8521 1.8304 1.8304 0.0217 1.19%
2025-03-17 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8304 1.8304 1.8316 1.8316 -0.0012 -0.07%
2025-03-14 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8316 1.8316 1.8065 1.8065 0.0251 1.39%
2025-03-13 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8065 1.8065 1.8166 1.8166 -0.0101 -0.56%
2025-03-12 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8166 1.8166 1.8144 1.8144 0.0022 0.12%
2025-03-11 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8144 1.8144 1.8118 1.8118 0.0026 0.14%
2025-03-10 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8118 1.8118 1.8249 1.8249 -0.0131 -0.72%
2025-03-07 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8249 1.8249 1.8366 1.8366 -0.0117 -0.64%
2025-03-06 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8366 1.8366 1.8108 1.8108 0.0258 1.42%
2025-03-05 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8108 1.8108 1.8002 1.8002 0.0106 0.59%
2025-03-04 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8002 1.8002 1.8039 1.8039 -0.0037 -0.21%
2025-03-03 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8039 1.8039 1.7939 1.7939 0.0100 0.56%
2025-02-28 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7939 1.7939 1.8408 1.8408 -0.0469 -2.55%
2025-02-27 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8408 1.8408 1.8367 1.8367 0.0041 0.22%
2025-02-26 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8367 1.8367 1.8187 1.8187 0.0180 0.99%
2025-02-25 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8187 1.8187 1.8359 1.8359 -0.0172 -0.94%
2025-02-24 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8359 1.8359 1.8397 1.8397 -0.0038 -0.21%
2025-02-21 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8397 1.8397 1.8122 1.8122 0.0275 1.52%
2025-02-20 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8122 1.8122 1.8130 1.8130 -0.0008 -0.04%
2025-02-19 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8130 1.8130 1.7968 1.7968 0.0162 0.90%
2025-02-18 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7968 1.7968 1.8021 1.8021 -0.0053 -0.29%
2025-02-17 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8021 1.8021 1.8124 1.8124 -0.0103 -0.57%
2025-02-14 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8124 1.8124 1.7864 1.7864 0.0260 1.46%
2025-02-13 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7864 1.7864 1.8028 1.8028 -0.0164 -0.91%
2025-02-12 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8028 1.8028 1.7827 1.7827 0.0201 1.13%
2025-02-11 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7827 1.7827 1.7890 1.7890 -0.0063 -0.35%
2025-02-10 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7890 1.7890 1.7932 1.7932 -0.0042 -0.23%
2025-02-07 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7932 1.7932 1.7760 1.7760 0.0172 0.97%
2025-02-06 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7760 1.7760 1.7452 1.7452 0.0308 1.76%
2025-02-05 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7452 1.7452 1.7314 1.7314 0.0138 0.80%
2025-01-27 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7314 1.7314 1.7364 1.7364 -0.0050 -0.29%
2025-01-22 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7232 1.7232 1.7309 1.7309 -0.0077 -0.44%
2025-01-14 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7038 1.7038 1.6634 1.6634 0.0404 2.43%
2025-01-13 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6634 1.6634 1.6723 1.6723 -0.0089 -0.53%
2025-01-10 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6723 1.6723 1.6939 1.6939 -0.0216 -1.28%
2025-01-09 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6939 1.6939 1.6903 1.6903 0.0036 0.21%
2025-01-08 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6903 1.6903 1.6940 1.6940 -0.0037 -0.22%
2025-01-07 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6940 1.6940 1.6805 1.6805 0.0135 0.80%
2025-01-06 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6805 1.6805 1.6836 1.6836 -0.0031 -0.18%
2025-01-03 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6836 1.6836 1.6947 1.6947 -0.0111 -0.65%
2025-01-02 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.6947 1.6947 1.7384 1.7384 -0.0437 -2.51%