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交銀核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(020523)

今天最新凈值 1.8000 -0.0012 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7950 -0.0050 -0.2781%
  • 累計(jì)凈值：1.8000
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3128億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳俊華
近一月交銀核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀核心資產(chǎn)混合C(020523)基金累計(jì)收益率5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7933 1.7933 1.8000 1.8000 -0.0067 -0.37%
2025-05-21 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8000 1.8000 1.8012 1.8012 -0.0012 -0.07%
2025-05-20 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8012 1.8012 1.7779 1.7779 0.0233 1.31%
2025-05-19 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7779 1.7779 1.7787 1.7787 -0.0008 -0.04%
2025-05-16 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7787 1.7787 1.7890 1.7890 -0.0103 -0.58%
2025-05-15 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7890 1.7890 1.8066 1.8066 -0.0176 -0.97%
2025-05-14 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8066 1.8066 1.7927 1.7927 0.0139 0.78%
2025-05-13 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7927 1.7927 1.8029 1.8029 -0.0102 -0.57%
2025-05-12 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.8029 1.8029 1.7591 1.7591 0.0438 2.49%
2025-05-09 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7591 1.7591 1.7571 1.7571 0.0020 0.11%
2025-05-08 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7571 1.7571 1.7545 1.7545 0.0026 0.15%
2025-05-07 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7545 1.7545 1.7563 1.7563 -0.0018 -0.10%
2025-05-06 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7563 1.7563 1.7390 1.7390 0.0173 0.99%
2025-04-30 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7390 1.7390 1.7341 1.7341 0.0049 0.28%
2025-04-29 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7341 1.7341 1.7363 1.7363 -0.0022 -0.13%
2025-04-28 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7363 1.7363 1.7396 1.7396 -0.0033 -0.19%
2025-04-25 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7396 1.7396 1.7372 1.7372 0.0024 0.14%
2025-04-24 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7372 1.7372 1.7358 1.7358 0.0014 0.08%
2025-04-23 020523 交銀核心資產(chǎn)混合C 1.7358 1.7358 1.7243 1.7243 0.0115 0.67%