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富國瑞夏純債債券C基金凈值查詢(020520)

今天最新凈值 1.0238 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0348
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.0641億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金柳
近一季富國瑞夏純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國瑞夏純債債券C(020520)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0239 1.0349 1.0238 1.0348 0.0001 0.01%
2025-05-22 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0238 1.0348 1.0238 1.0348 0.0000 0.00%
2025-05-21 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0238 1.0348 1.0238 1.0348 0.0000 0.00%
2025-05-20 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0238 1.0348 1.0238 1.0348 0.0000 0.00%
2025-05-19 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0238 1.0348 1.0236 1.0346 0.0002 0.02%
2025-05-16 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0236 1.0346 1.0237 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0237 1.0347 1.0242 1.0352 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0242 1.0352 1.0245 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0245 1.0355 1.0241 1.0351 0.0004 0.04%
2025-05-12 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0241 1.0351 1.0248 1.0358 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0248 1.0358 1.0247 1.0357 0.0001 0.01%
2025-05-08 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0247 1.0357 1.0237 1.0347 0.0010 0.10%
2025-05-07 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0237 1.0347 1.0235 1.0345 0.0002 0.02%
2025-05-06 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0235 1.0345 1.0236 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0236 1.0346 1.0231 1.0341 0.0005 0.05%
2025-04-29 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0231 1.0341 1.0225 1.0335 0.0006 0.06%
2025-04-28 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0225 1.0335 1.0223 1.0333 0.0002 0.02%
2025-04-25 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0223 1.0333 1.0223 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-24 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0223 1.0333 1.0223 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-23 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0223 1.0333 1.0225 1.0335 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0225 1.0335 1.0223 1.0333 0.0002 0.02%
2025-04-21 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0223 1.0333 1.0226 1.0336 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0226 1.0336 1.0227 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0227 1.0337 1.0229 1.0339 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0229 1.0339 1.0227 1.0337 0.0002 0.02%
2025-04-15 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0227 1.0337 1.0228 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0228 1.0338 1.0229 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0229 1.0339 1.0227 1.0337 0.0002 0.02%
2025-04-10 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0227 1.0337 1.0221 1.0331 0.0006 0.06%
2025-04-09 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0221 1.0331 1.0217 1.0327 0.0004 0.04%
2025-04-08 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0217 1.0327 1.0232 1.0342 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0232 1.0342 1.0218 1.0328 0.0014 0.14%
2025-04-03 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0218 1.0328 1.0201 1.0311 0.0017 0.17%
2025-04-02 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0201 1.0311 1.0195 1.0305 0.0006 0.06%
2025-04-01 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0195 1.0305 1.0197 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0197 1.0307 1.0195 1.0305 0.0002 0.02%
2025-03-28 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0195 1.0305 1.0195 1.0305 0.0000 0.00%
2025-03-27 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0195 1.0305 1.0194 1.0304 0.0001 0.01%
2025-03-26 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0194 1.0304 1.0191 1.0301 0.0003 0.03%
2025-03-25 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0191 1.0301 1.0269 1.0299 0.0002 0.02%
2025-03-24 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0269 1.0299 1.0267 1.0297 0.0002 0.02%
2025-03-21 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0267 1.0297 1.0270 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0270 1.0300 1.0262 1.0292 0.0008 0.08%
2025-03-19 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0262 1.0292 1.0259 1.0289 0.0003 0.03%
2025-03-18 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0259 1.0289 1.0257 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-17 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0257 1.0287 1.0267 1.0297 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0267 1.0297 1.0261 1.0291 0.0006 0.06%
2025-03-13 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0261 1.0291 1.0260 1.0290 0.0001 0.01%
2025-03-12 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0260 1.0290 1.0247 1.0277 0.0013 0.13%
2025-03-11 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0247 1.0277 1.0259 1.0289 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0259 1.0289 1.0260 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0260 1.0290 1.0272 1.0302 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0272 1.0302 1.0279 1.0309 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0279 1.0309 1.0277 1.0307 0.0002 0.02%
2025-03-04 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0277 1.0307 1.0278 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0278 1.0308 1.0268 1.0298 0.0010 0.10%
2025-02-28 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0268 1.0298 1.0262 1.0292 0.0006 0.06%
2025-02-27 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0262 1.0292 1.0270 1.0300 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0270 1.0300 1.0269 1.0299 0.0001 0.01%
2025-02-25 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0269 1.0299 1.0264 1.0294 0.0005 0.05%
2025-02-24 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0264 1.0294 1.0274 1.0304 -0.0010 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%