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富國瑞夏純債債券C基金凈值查詢(020520)

今天最新凈值 1.0238 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0348
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.0641億
  • 最近資產：53.34億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李金柳
近一月富國瑞夏純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國瑞夏純債債券C(020520)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0238 1.0348 1.0238 1.0348 0.0000 0.00%
2025-05-21 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0238 1.0348 1.0238 1.0348 0.0000 0.00%
2025-05-20 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0238 1.0348 1.0238 1.0348 0.0000 0.00%
2025-05-19 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0238 1.0348 1.0236 1.0346 0.0002 0.02%
2025-05-16 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0236 1.0346 1.0237 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0237 1.0347 1.0242 1.0352 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0242 1.0352 1.0245 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0245 1.0355 1.0241 1.0351 0.0004 0.04%
2025-05-12 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0241 1.0351 1.0248 1.0358 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0248 1.0358 1.0247 1.0357 0.0001 0.01%
2025-05-08 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0247 1.0357 1.0237 1.0347 0.0010 0.10%
2025-05-07 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0237 1.0347 1.0235 1.0345 0.0002 0.02%
2025-05-06 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0235 1.0345 1.0236 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0236 1.0346 1.0231 1.0341 0.0005 0.05%
2025-04-29 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0231 1.0341 1.0225 1.0335 0.0006 0.06%
2025-04-28 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0225 1.0335 1.0223 1.0333 0.0002 0.02%
2025-04-25 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0223 1.0333 1.0223 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-24 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0223 1.0333 1.0223 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-23 020520 富國瑞夏純債債券C 1.0223 1.0333 1.0225 1.0335 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%