搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

富國瑞夏純債債券A基金凈值查詢(020519)

今天最新凈值 1.0267 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0377
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.0008億
  • 最近資產：53.34億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李金柳
近一年富國瑞夏純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國瑞夏純債債券A(020519)基金累計收益率3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0268 1.0378 1.0267 1.0377 0.0001 0.01%
2025-05-22 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0267 1.0377 1.0266 1.0376 0.0001 0.01%
2025-05-21 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0266 1.0376 1.0266 1.0376 0.0000 0.00%
2025-05-20 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0266 1.0376 1.0266 1.0376 0.0000 0.00%
2025-05-19 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0266 1.0376 1.0264 1.0374 0.0002 0.02%
2025-05-16 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0264 1.0374 1.0265 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0265 1.0375 1.0270 1.0380 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0270 1.0380 1.0273 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0273 1.0383 1.0269 1.0379 0.0004 0.04%
2025-05-12 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0269 1.0379 1.0276 1.0386 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0276 1.0386 1.0274 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-08 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0274 1.0384 1.0264 1.0374 0.0010 0.10%
2025-05-07 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0264 1.0374 1.0263 1.0373 0.0001 0.01%
2025-05-06 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0263 1.0373 1.0263 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-30 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0263 1.0373 1.0258 1.0368 0.0005 0.05%
2025-04-29 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0258 1.0368 1.0252 1.0362 0.0006 0.06%
2025-04-28 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0252 1.0362 1.0250 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-25 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0250 1.0360 1.0249 1.0359 0.0001 0.01%
2025-04-24 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0249 1.0359 1.0250 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0250 1.0360 1.0252 1.0362 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0252 1.0362 1.0250 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-21 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0250 1.0360 1.0253 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0253 1.0363 1.0253 1.0363 0.0000 0.00%
2025-04-17 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0253 1.0363 1.0255 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0255 1.0365 1.0253 1.0363 0.0002 0.02%
2025-04-15 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0253 1.0363 1.0254 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0254 1.0364 1.0255 1.0365 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0255 1.0365 1.0253 1.0363 0.0002 0.02%
2025-04-10 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0253 1.0363 1.0246 1.0356 0.0007 0.07%
2025-04-09 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0246 1.0356 1.0243 1.0353 0.0003 0.03%
2025-04-08 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0243 1.0353 1.0257 1.0367 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0257 1.0367 1.0243 1.0353 0.0014 0.14%
2025-04-03 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0243 1.0353 1.0226 1.0336 0.0017 0.17%
2025-04-02 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0226 1.0336 1.0220 1.0330 0.0006 0.06%
2025-04-01 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0220 1.0330 1.0222 1.0332 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0222 1.0332 1.0220 1.0330 0.0002 0.02%
2025-03-28 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0220 1.0330 1.0219 1.0329 0.0001 0.01%
2025-03-27 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0219 1.0329 1.0219 1.0329 0.0000 0.00%
2025-03-26 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0219 1.0329 1.0216 1.0326 0.0003 0.03%
2025-03-25 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0216 1.0326 1.0293 1.0323 0.0003 0.03%
2025-03-24 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0293 1.0323 1.0291 1.0321 0.0002 0.02%
2025-03-21 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0291 1.0321 1.0294 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0294 1.0324 1.0286 1.0316 0.0008 0.08%
2025-03-19 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0286 1.0316 1.0283 1.0313 0.0003 0.03%
2025-03-18 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0283 1.0313 1.0281 1.0311 0.0002 0.02%
2025-03-17 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0281 1.0311 1.0291 1.0321 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0291 1.0321 1.0284 1.0314 0.0007 0.07%
2025-03-13 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0284 1.0314 1.0283 1.0313 0.0001 0.01%
2025-03-12 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0283 1.0313 1.0270 1.0300 0.0013 0.13%
2025-03-11 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0270 1.0300 1.0283 1.0313 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0283 1.0313 1.0283 1.0313 0.0000 0.00%
2025-03-07 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0283 1.0313 1.0295 1.0325 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0295 1.0325 1.0302 1.0332 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0302 1.0332 1.0301 1.0331 0.0001 0.01%
2025-03-04 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0301 1.0331 1.0302 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0302 1.0332 1.0291 1.0321 0.0011 0.11%
2025-02-28 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0291 1.0321 1.0285 1.0315 0.0006 0.06%
2025-02-27 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0285 1.0315 1.0293 1.0323 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0293 1.0323 1.0291 1.0321 0.0002 0.02%
2025-02-25 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0291 1.0321 1.0287 1.0317 0.0004 0.04%
2025-02-24 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0287 1.0317 1.0296 1.0326 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0296 1.0326 1.0307 1.0337 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0307 1.0337 1.0316 1.0346 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0316 1.0346 1.0311 1.0341 0.0005 0.05%
2025-02-18 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0311 1.0341 1.0317 1.0347 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0317 1.0347 1.0324 1.0354 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0324 1.0354 1.0333 1.0363 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0333 1.0363 1.0336 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0336 1.0366 1.0338 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0338 1.0368 1.0336 1.0366 0.0002 0.02%
2025-02-10 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0336 1.0366 1.0347 1.0377 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0347 1.0377 1.0349 1.0379 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0349 1.0379 1.0343 1.0373 0.0006 0.06%
2025-02-05 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0343 1.0373 1.0335 1.0365 0.0008 0.08%
2025-01-27 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0335 1.0365 1.0319 1.0349 0.0016 0.16%
2025-01-22 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0326 1.0356 1.0327 1.0357 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0327 1.0357 1.0314 1.0344 0.0013 0.13%
2025-01-13 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0314 1.0344 1.0324 1.0354 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0324 1.0354 1.0323 1.0353 0.0001 0.01%
2025-01-09 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0323 1.0353 1.0335 1.0365 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0335 1.0365 1.0339 1.0369 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0339 1.0369 1.0354 1.0384 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0354 1.0384 1.0351 1.0381 0.0003 0.03%
2025-01-03 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0351 1.0381 1.0346 1.0376 0.0005 0.05%
2025-01-02 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0346 1.0376 1.0325 1.0355 0.0021 0.20%
2024-12-31 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0325 1.0355 1.0316 1.0346 0.0009 0.09%
2024-12-26 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0305 1.0335 1.0292 1.0322 0.0013 0.13%
2024-12-25 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0292 1.0322 1.0305 1.0335 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0305 1.0335 1.0317 1.0347 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0317 1.0347 1.0313 1.0343 0.0004 0.04%
2024-12-20 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0313 1.0343 1.0287 1.0317 0.0026 0.25%
2024-12-19 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0287 1.0317 1.0277 1.0307 0.0010 0.10%
2024-12-18 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0277 1.0307 1.0287 1.0317 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0287 1.0317 1.0292 1.0322 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0292 1.0322 1.0271 1.0301 0.0021 0.20%
2024-12-13 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0271 1.0301 1.0247 1.0277 0.0024 0.23%
2024-12-12 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0247 1.0277 1.0238 1.0268 0.0009 0.09%
2024-12-11 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0238 1.0268 1.0231 1.0261 0.0007 0.07%
2024-12-10 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0231 1.0261 1.0203 1.0233 0.0028 0.27%
2024-12-09 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0203 1.0233 1.0188 1.0218 0.0015 0.15%
2024-12-06 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0188 1.0218 1.0191 1.0221 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0191 1.0221 1.0190 1.0220 0.0001 0.01%
2024-12-04 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0190 1.0220 1.0179 1.0209 0.0011 0.11%
2024-12-03 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0179 1.0209 1.0180 1.0210 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0180 1.0210 1.0157 1.0187 0.0023 0.23%
2024-11-29 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0157 1.0187 1.0146 1.0176 0.0011 0.11%
2024-11-28 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0146 1.0176 1.0135 1.0165 0.0011 0.11%
2024-11-27 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0135 1.0165 1.0135 1.0165 0.0000 0.00%
2024-11-26 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0135 1.0165 1.0135 1.0165 0.0000 0.00%
2024-11-25 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0135 1.0165 1.0125 1.0155 0.0010 0.10%
2024-11-22 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0125 1.0155 1.0124 1.0154 0.0001 0.01%
2024-11-21 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0124 1.0154 1.0112 1.0142 0.0012 0.12%
2024-11-20 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0112 1.0142 1.0115 1.0145 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0115 1.0145 1.0107 1.0137 0.0008 0.08%
2024-11-18 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0107 1.0137 1.0118 1.0148 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0118 1.0148 1.0119 1.0149 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0119 1.0149 1.0116 1.0146 0.0003 0.03%
2024-11-13 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0116 1.0146 1.0123 1.0153 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0123 1.0153 1.0112 1.0142 0.0011 0.11%
2024-11-11 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0112 1.0142 1.0106 1.0136 0.0006 0.06%
2024-11-08 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0106 1.0136 1.0104 1.0134 0.0002 0.02%
2024-11-07 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0104 1.0134 1.0095 1.0125 0.0009 0.09%
2024-11-06 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0095 1.0125 1.0099 1.0129 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0099 1.0129 1.0095 1.0125 0.0004 0.04%
2024-11-04 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0095 1.0125 1.0093 1.0123 0.0002 0.02%
2024-11-01 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0093 1.0123 1.0084 1.0114 0.0009 0.09%
2024-10-31 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0084 1.0114 1.0075 1.0105 0.0009 0.09%
2024-10-30 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0075 1.0105 1.0076 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0076 1.0106 1.0072 1.0102 0.0004 0.04%
2024-10-28 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0072 1.0102 1.0074 1.0104 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0074 1.0104 1.0068 1.0098 0.0006 0.06%
2024-10-24 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0068 1.0098 1.0069 1.0099 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0069 1.0099 1.0075 1.0105 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0075 1.0105 1.0091 1.0121 -0.0016 -0.16%
2024-10-21 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0091 1.0121 1.0092 1.0122 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0092 1.0122 1.0100 1.0130 -0.0008 -0.08%
2024-10-17 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0100 1.0130 1.0088 1.0118 0.0012 0.12%
2024-10-16 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0088 1.0118 1.0094 1.0124 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0094 1.0124 1.0088 1.0118 0.0006 0.06%
2024-10-14 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0088 1.0118 1.0083 1.0113 0.0005 0.05%
2024-10-11 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0083 1.0113 1.0077 1.0107 0.0006 0.06%
2024-10-10 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0077 1.0107 1.0051 1.0081 0.0026 0.26%
2024-10-09 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0051 1.0081 1.0042 1.0072 0.0009 0.09%
2024-10-08 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0042 1.0072 1.0064 1.0094 -0.0022 -0.22%
2024-09-30 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0064 1.0094 1.0072 1.0102 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0072 1.0102 1.0118 1.0148 -0.0046 -0.45%
2024-09-26 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0118 1.0148 1.0130 1.0160 -0.0012 -0.12%
2024-09-25 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0130 1.0160 1.0109 1.0139 0.0021 0.21%
2024-09-24 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0109 1.0139 1.0117 1.0147 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0117 1.0147 1.0115 1.0145 0.0002 0.02%
2024-09-20 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0115 1.0145 1.0113 1.0143 0.0002 0.02%
2024-09-19 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0113 1.0143 1.0114 1.0144 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0114 1.0144 1.0107 1.0137 0.0007 0.07%
2024-09-13 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0107 1.0137 1.0101 1.0131 0.0006 0.06%
2024-09-12 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0101 1.0131 1.0100 1.0130 0.0001 0.01%
2024-09-11 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0100 1.0130 1.0093 1.0123 0.0007 0.07%
2024-09-10 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0093 1.0123 1.0091 1.0121 0.0002 0.02%
2024-09-09 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0091 1.0121 1.0087 1.0117 0.0004 0.04%
2024-09-06 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0087 1.0117 1.0087 1.0117 0.0000 0.00%
2024-09-05 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0087 1.0117 1.0086 1.0116 0.0001 0.01%
2024-09-04 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0086 1.0116 1.0084 1.0114 0.0002 0.02%
2024-09-03 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0084 1.0114 1.0080 1.0110 0.0004 0.04%
2024-09-02 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0080 1.0110 1.0070 1.0100 0.0010 0.10%
2024-08-30 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0070 1.0100 1.0068 1.0098 0.0002 0.02%
2024-08-29 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0068 1.0098 1.0069 1.0099 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0069 1.0099 1.0064 1.0094 0.0005 0.05%
2024-08-27 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0064 1.0094 1.0071 1.0101 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0071 1.0101 1.0071 1.0101 0.0000 0.00%
2024-08-23 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0071 1.0101 1.0065 1.0095 0.0006 0.06%
2024-08-22 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0065 1.0095 1.0063 1.0093 0.0002 0.02%
2024-08-21 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0063 1.0093 1.0063 1.0093 0.0000 0.00%
2024-08-20 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0063 1.0093 1.0064 1.0094 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0064 1.0094 1.0062 1.0092 0.0002 0.02%
2024-08-16 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0062 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-08-15 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-08-13 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0094 1.0094 1.0083 1.0083 0.0011 0.11%
2024-08-12 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0083 1.0083 1.0099 1.0099 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0106 1.0106 1.0113 1.0113 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-08-06 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-08-02 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-07-31 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0101 1.0101 1.0095 1.0095 0.0006 0.06%
2024-07-30 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2024-07-29 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-07-26 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-07-25 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2024-07-24 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2024-07-22 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0082 1.0082 1.0070 1.0070 0.0012 0.12%
2024-07-19 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-07-18 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-07-16 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-07-15 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2024-07-12 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2024-07-11 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-07-10 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-07-09 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2024-07-08 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0050 1.0050 1.0057 1.0057 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0057 1.0057 1.0062 1.0062 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2024-07-02 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2024-07-01 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0052 1.0052 1.0060 1.0060 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-06-27 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0059 1.0059 1.0053 1.0053 0.0006 0.06%
2024-06-26 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2024-06-25 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2024-06-24 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2024-06-21 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-06-19 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2024-06-18 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-06-17 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-06-14 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-06-13 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-06-12 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-06-11 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-06-07 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-06-06 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-06-05 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2024-06-04 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-06-03 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2024-05-31 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-05-30 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-05-29 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-05-28 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-05-27 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-05-24 020519 富國瑞夏純債債券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%