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富國(guó)瑞夏純債債券A基金凈值查詢(020519)

今天最新凈值 1.0267 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0377
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.0008億
  • 最近資產(chǎn)：53.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金柳
近一月富國(guó)瑞夏純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)瑞夏純債債券A(020519)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0268 1.0378 1.0267 1.0377 0.0001 0.01%
2025-05-22 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0267 1.0377 1.0266 1.0376 0.0001 0.01%
2025-05-21 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0266 1.0376 1.0266 1.0376 0.0000 0.00%
2025-05-20 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0266 1.0376 1.0266 1.0376 0.0000 0.00%
2025-05-19 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0266 1.0376 1.0264 1.0374 0.0002 0.02%
2025-05-16 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0264 1.0374 1.0265 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0265 1.0375 1.0270 1.0380 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0270 1.0380 1.0273 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0273 1.0383 1.0269 1.0379 0.0004 0.04%
2025-05-12 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0269 1.0379 1.0276 1.0386 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0276 1.0386 1.0274 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-08 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0274 1.0384 1.0264 1.0374 0.0010 0.10%
2025-05-07 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0264 1.0374 1.0263 1.0373 0.0001 0.01%
2025-05-06 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0263 1.0373 1.0263 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-30 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0263 1.0373 1.0258 1.0368 0.0005 0.05%
2025-04-29 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0258 1.0368 1.0252 1.0362 0.0006 0.06%
2025-04-28 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0252 1.0362 1.0250 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-25 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0250 1.0360 1.0249 1.0359 0.0001 0.01%
2025-04-24 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 1.0249 1.0359 1.0250 1.0360 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%