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中銀證券鴻安債券C基金凈值查詢(020507)

今天最新凈值 1.0153 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0153
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余亮
近一季中銀證券鴻安債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券鴻安債券C(020507)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-05-22 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-05-21 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-05-20 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-05-19 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-05-16 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2025-05-12 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0151 1.0151 1.0157 1.0157 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2025-05-08 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0155 1.0155 1.0144 1.0144 0.0011 0.11%
2025-05-07 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0144 1.0144 1.0140 1.0140 0.0004 0.04%
2025-05-06 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-04-30 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2025-04-29 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2025-04-28 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-04-25 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-04-24 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2025-04-21 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-04-17 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-04-15 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-04-11 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0133 1.0133 1.0129 1.0129 0.0004 0.04%
2025-04-10 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0129 1.0129 1.0121 1.0121 0.0008 0.08%
2025-04-09 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-04-08 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0118 1.0118 1.0133 1.0133 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0133 1.0133 1.0117 1.0117 0.0016 0.16%
2025-04-03 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0117 1.0117 1.0099 1.0099 0.0018 0.18%
2025-04-02 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2025-04-01 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-03-28 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-03-27 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-03-26 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-03-25 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-03-24 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-03-21 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-03-20 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2025-03-19 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-03-18 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-03-17 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0084 1.0084 1.0086 1.0086 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-03-13 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2025-03-12 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2025-03-11 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-03-10 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-03-03 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.07%
2025-02-28 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-02-27 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-02-26 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2025-02-25 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-02-24 020507 中銀證券鴻安債券C 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%