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中信保誠穩(wěn)鑫債券D基金凈值查詢(020504)

今天最新凈值 1.1594 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1594
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9467億
  • 最近資產：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經理：楊穆彬 吳秋君
近一年中信保誠穩(wěn)鑫債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠穩(wěn)鑫債券D(020504)基金累計收益率0%
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2025-05-23 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2025-05-22 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1594 1.1594 1.1598 1.1598 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1598 1.1598 1.1603 1.1603 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1603 1.1603 1.1608 1.1608 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1608 1.1608 1.1590 1.1590 0.0018 0.16%
2025-05-16 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1590 1.1590 1.1591 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1591 1.1591 1.1601 1.1601 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1601 1.1601 1.1608 1.1608 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1608 1.1608 1.1582 1.1582 0.0026 0.22%
2025-05-12 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1582 1.1582 1.1643 1.1643 -0.0061 -0.52%
2025-05-09 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03%
2025-05-08 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1639 1.1639 1.1623 1.1623 0.0016 0.14%
2025-05-07 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1623 1.1623 1.1639 1.1639 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1639 1.1639 1.1641 1.1641 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1641 1.1641 1.1637 1.1637 0.0004 0.03%
2025-04-29 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1637 1.1637 1.1604 1.1604 0.0033 0.28%
2025-04-28 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1604 1.1604 1.1589 1.1589 0.0015 0.13%
2025-04-25 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1589 1.1589 1.1585 1.1585 0.0004 0.03%
2025-04-24 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-04-23 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1585 1.1585 1.1599 1.1599 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1599 1.1599 1.1587 1.1587 0.0012 0.10%
2025-04-21 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1587 1.1587 1.1601 1.1601 -0.0014 -0.12%
2025-04-18 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1601 1.1601 1.1597 1.1597 0.0004 0.03%
2025-04-17 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1597 1.1597 1.1611 1.1611 -0.0014 -0.12%
2025-04-16 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1611 1.1611 1.1595 1.1595 0.0016 0.14%
2025-04-15 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1595 1.1595 1.1587 1.1587 0.0008 0.07%
2025-04-14 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1587 1.1587 1.1587 1.1587 0.0000 0.00%
2025-04-11 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1587 1.1587 1.1589 1.1589 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2025-04-09 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1588 1.1588 1.1579 1.1579 0.0009 0.08%
2025-04-08 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1579 1.1579 1.1618 1.1618 -0.0039 -0.34%
2025-04-07 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1618 1.1618 1.1547 1.1547 0.0071 0.61%
2025-04-03 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1547 1.1547 1.1482 1.1482 0.0065 0.57%
2025-04-02 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1482 1.1482 1.1456 1.1456 0.0026 0.23%
2025-04-01 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1456 1.1456 1.1451 1.1451 0.0005 0.04%
2025-03-31 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1451 1.1451 1.1443 1.1443 0.0008 0.07%
2025-03-28 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1443 1.1443 1.1446 1.1446 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1446 1.1446 1.1454 1.1454 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1454 1.1454 1.1435 1.1435 0.0019 0.17%
2025-03-25 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1435 1.1435 1.1420 1.1420 0.0015 0.13%
2025-03-24 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1420 1.1420 1.1413 1.1413 0.0007 0.06%
2025-03-21 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1413 1.1413 1.1420 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1420 1.1420 1.1378 1.1378 0.0042 0.37%
2025-03-19 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1378 1.1378 1.1369 1.1369 0.0009 0.08%
2025-03-18 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1369 1.1369 1.1364 1.1364 0.0005 0.04%
2025-03-17 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1364 1.1364 1.1424 1.1424 -0.0060 -0.53%
2025-03-14 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1424 1.1424 1.1409 1.1409 0.0015 0.13%
2025-03-13 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1409 1.1409 1.1420 1.1420 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1420 1.1420 1.1392 1.1392 0.0028 0.25%
2025-03-11 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1392 1.1392 1.1444 1.1444 -0.0052 -0.45%
2025-03-10 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1444 1.1444 1.1447 1.1447 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1447 1.1447 1.1489 1.1489 -0.0042 -0.37%
2025-03-06 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1489 1.1489 1.1522 1.1522 -0.0033 -0.29%
2025-03-05 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1522 1.1522 1.1515 1.1515 0.0007 0.06%
2025-03-04 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1515 1.1515 1.1521 1.1521 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1521 1.1521 1.1499 1.1499 0.0022 0.19%
2025-02-28 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1499 1.1499 1.1472 1.1472 0.0027 0.24%
2025-02-27 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1472 1.1472 1.1494 1.1494 -0.0022 -0.19%
2025-02-26 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1494 1.1494 1.1494 1.1494 0.0000 0.00%
2025-02-25 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1494 1.1494 1.1473 1.1473 0.0021 0.18%
2025-02-24 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1473 1.1473 1.1511 1.1511 -0.0038 -0.33%
2025-02-21 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1511 1.1511 1.1534 1.1534 -0.0023 -0.20%
2025-02-20 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1534 1.1534 1.1561 1.1561 -0.0027 -0.23%
2025-02-19 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1561 1.1561 1.1543 1.1543 0.0018 0.16%
2025-02-18 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1543 1.1543 1.1554 1.1554 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1554 1.1554 1.1581 1.1581 -0.0027 -0.23%
2025-02-14 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1581 1.1581 1.1606 1.1606 -0.0025 -0.22%
2025-02-13 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1606 1.1606 1.1607 1.1607 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1607 1.1607 1.1611 1.1611 -0.0004 -0.03%
2025-02-11 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1611 1.1611 1.1601 1.1601 0.0010 0.09%
2025-02-10 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1601 1.1601 1.1626 1.1626 -0.0025 -0.22%
2025-02-07 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1626 1.1626 1.1630 1.1630 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17%
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2025-01-27 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1583 1.1583 1.1550 1.1550 0.0033 0.29%
2025-01-22 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1555 1.1555 1.1561 1.1561 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1560 1.1560 1.1533 1.1533 0.0027 0.23%
2025-01-13 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1533 1.1533 1.1556 1.1556 -0.0023 -0.20%
2025-01-10 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1556 1.1556 1.1547 1.1547 0.0009 0.08%
2025-01-09 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1547 1.1547 1.1575 1.1575 -0.0028 -0.24%
2025-01-08 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2025-01-07 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1575 1.1575 1.1602 1.1602 -0.0027 -0.23%
2025-01-06 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1602 1.1602 1.1586 1.1586 0.0016 0.14%
2025-01-03 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1586 1.1586 1.1581 1.1581 0.0005 0.04%
2025-01-02 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1581 1.1581 1.1514 1.1514 0.0067 0.58%
2024-12-31 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1514 1.1514 1.1484 1.1484 0.0030 0.26%
2024-12-26 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1465 1.1465 1.1437 1.1437 0.0028 0.24%
2024-12-25 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1437 1.1437 1.1455 1.1455 -0.0018 -0.16%
2024-12-24 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1455 1.1455 1.1484 1.1484 -0.0029 -0.25%
2024-12-23 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2024-12-20 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1482 1.1482 1.1438 1.1438 0.0044 0.38%
2024-12-19 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1438 1.1438 1.1429 1.1429 0.0009 0.08%
2024-12-18 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1429 1.1429 1.1455 1.1455 -0.0026 -0.23%
2024-12-17 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1455 1.1455 1.1462 1.1462 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1462 1.1462 1.1411 1.1411 0.0051 0.45%
2024-12-13 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1411 1.1411 1.1372 1.1372 0.0039 0.34%
2024-12-12 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1372 1.1372 1.1361 1.1361 0.0011 0.10%
2024-12-11 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1361 1.1361 1.1343 1.1343 0.0018 0.16%
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2024-12-09 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1258 1.1258 1.1212 1.1212 0.0046 0.41%
2024-12-06 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1212 1.1212 1.1223 1.1223 -0.0011 -0.10%
2024-12-05 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1223 1.1223 1.1215 1.1215 0.0008 0.07%
2024-12-04 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1215 1.1215 1.1173 1.1173 0.0042 0.38%
2024-12-03 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2024-12-02 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1173 1.1173 1.1131 1.1131 0.0042 0.38%
2024-11-29 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1131 1.1131 1.1111 1.1111 0.0020 0.18%
2024-11-28 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1111 1.1111 1.1082 1.1082 0.0029 0.26%
2024-11-27 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1082 1.1082 1.1084 1.1084 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1084 1.1084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%