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中信保誠穩(wěn)鑫債券D基金凈值查詢(020504)

今天最新凈值 1.1594 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1594
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9467億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊穆彬 吳秋君
近一月中信保誠穩(wěn)鑫債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠穩(wěn)鑫債券D(020504)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2025-05-22 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1594 1.1594 1.1598 1.1598 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1598 1.1598 1.1603 1.1603 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1603 1.1603 1.1608 1.1608 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1608 1.1608 1.1590 1.1590 0.0018 0.16%
2025-05-16 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1590 1.1590 1.1591 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1591 1.1591 1.1601 1.1601 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1601 1.1601 1.1608 1.1608 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1608 1.1608 1.1582 1.1582 0.0026 0.22%
2025-05-12 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1582 1.1582 1.1643 1.1643 -0.0061 -0.52%
2025-05-09 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03%
2025-05-08 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1639 1.1639 1.1623 1.1623 0.0016 0.14%
2025-05-07 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1623 1.1623 1.1639 1.1639 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1639 1.1639 1.1641 1.1641 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1641 1.1641 1.1637 1.1637 0.0004 0.03%
2025-04-29 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1637 1.1637 1.1604 1.1604 0.0033 0.28%
2025-04-28 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1604 1.1604 1.1589 1.1589 0.0015 0.13%
2025-04-25 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1589 1.1589 1.1585 1.1585 0.0004 0.03%
2025-04-24 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%