匯豐晉信新動(dòng)力混合C基金凈值查詢(020503)
今天最新凈值
1.6408
-0.0106 -0.6400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6308
-0.0100 -0.6114%
- 累計(jì)凈值：1.6408
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：15.8491億
- 最近資產(chǎn)：11.28億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：閔良超
近一月匯豐晉信新動(dòng)力混合C基金凈值查詢
近一月,匯豐晉信新動(dòng)力混合C(020503)基金累計(jì)收益率3.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0106 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0105 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6319 |
1.6319 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0176 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0125 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0253 |
1.57% |
|
|
| 2025-05-09 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6168 |
1.6168 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0128 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.5995 |
1.5995 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0095 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
020503 |
匯豐晉信新動(dòng)力混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0027 |
-0.17% |
