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泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢(020476)

今天最新凈值 1.4822 -0.0038 -0.2600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4709 -0.0113 -0.7592%
  • 累計(jì)凈值：1.4822
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2195億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍 袁帥
近一周泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A(020476)基金累計(jì)收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020476 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A 1.4587 1.4587 1.4822 1.4822 -0.0235 -1.59%
2025-05-22 020476 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A 1.4822 1.4822 1.4860 1.4860 -0.0038 -0.26%
2025-05-21 020476 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A 1.4860 1.4860 1.5032 1.5032 -0.0172 -1.14%
2025-05-20 020476 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A 1.5032 1.5032 1.4934 1.4934 0.0098 0.66%
2025-05-19 020476 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A 1.4934 1.4934 1.4856 1.4856 0.0078 0.53%