泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢(020476)
今天最新凈值
1.4822
-0.0038 -0.2600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4709
-0.0113 -0.7592%
- 累計(jì)凈值：1.4822
- 成立日期：2024-05-07
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.2195億
- 最近資產(chǎn)：0.26億
- 基金公司：泰康基金
- 基金經(jīng)理：魏軍 袁帥
近一月泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A(020476)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0235 |
-1.59% |
| 2025-05-22 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.4860 |
1.4860 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0172 |
-1.14% |
| 2025-05-20 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.5032 |
1.5032 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0098 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.4867 |
1.4867 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0282 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0096 |
0.64% |
|
|
| 2025-05-09 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.5093 |
1.5093 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0301 |
-1.96% |
| 2025-05-08 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.5394 |
1.5394 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-05-07 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2025-05-06 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0247 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0261 |
1.74% |
| 2025-04-29 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.5041 |
1.5041 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0146 |
0.98% |
| 2025-04-28 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
1.4838 |
1.4838 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0178 |
-1.19% |
