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平安上證紅利低波動指數(shù)C基金凈值查詢(020457)

今天最新凈值 1.1001 0.0061 0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0917 -0.0084 -0.7655%
  • 累計凈值：1.1001
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0795億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近半年平安上證紅利低波動指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安上證紅利低波動指數(shù)C(020457)基金累計收益率6.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.1001 1.1001 1.0940 1.0940 0.0061 0.56%
2025-05-21 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0940 1.0940 1.0860 1.0860 0.0080 0.74%
2025-05-20 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18%
2025-05-19 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0840 1.0840 1.0818 1.0818 0.0022 0.20%
2025-05-16 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0818 1.0818 1.0885 1.0885 -0.0067 -0.62%
2025-05-15 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0885 1.0885 1.0934 1.0934 -0.0049 -0.45%
2025-05-14 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0934 1.0934 1.0852 1.0852 0.0082 0.76%
2025-05-13 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0852 1.0852 1.0738 1.0738 0.0114 1.06%
2025-05-12 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0738 1.0738 1.0720 1.0720 0.0018 0.17%
2025-05-09 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94%
2025-05-08 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0620 1.0620 1.0579 1.0579 0.0041 0.39%
2025-05-07 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0579 1.0579 1.0477 1.0477 0.0102 0.97%
2025-05-06 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0477 1.0477 1.0467 1.0467 0.0010 0.10%
2025-04-30 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0467 1.0467 1.0640 1.0640 -0.0173 -1.63%
2025-04-29 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0640 1.0640 1.0672 1.0672 -0.0032 -0.30%
2025-04-28 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0672 1.0672 1.0625 1.0625 0.0047 0.44%
2025-04-25 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0625 1.0625 1.0635 1.0635 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0635 1.0635 1.0547 1.0547 0.0088 0.83%
2025-04-23 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0547 1.0547 1.0587 1.0587 -0.0040 -0.38%
2025-04-22 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0518 1.0518 0.0069 0.66%
2025-04-21 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0583 1.0583 -0.0065 -0.61%
2025-04-18 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0583 1.0583 1.0549 1.0549 0.0034 0.32%
2025-04-17 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2025-04-16 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0546 1.0546 1.0454 1.0454 0.0092 0.88%
2025-04-15 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0454 1.0454 1.0360 1.0360 0.0094 0.91%
2025-04-14 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0360 1.0360 1.0289 1.0289 0.0071 0.69%
2025-04-11 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0289 1.0289 1.0336 1.0336 -0.0047 -0.45%
2025-04-10 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0336 1.0336 1.0273 1.0273 0.0063 0.61%
2025-04-09 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2025-04-08 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0269 1.0269 1.0044 1.0044 0.0225 2.24%
2025-04-07 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0044 1.0044 1.0613 1.0613 -0.0569 -5.36%
2025-04-03 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0613 1.0613 1.0593 1.0593 0.0020 0.19%
2025-04-02 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0593 1.0593 1.0540 1.0540 0.0053 0.50%
2025-04-01 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0540 1.0540 1.0524 1.0524 0.0016 0.15%
2025-03-31 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0524 1.0524 1.0495 1.0495 0.0029 0.28%
2025-03-28 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0495 1.0495 1.0515 1.0515 -0.0020 -0.19%
2025-03-27 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0515 1.0515 1.0501 1.0501 0.0014 0.13%
2025-03-26 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0501 1.0501 1.0536 1.0536 -0.0035 -0.33%
2025-03-25 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0536 1.0536 1.0484 1.0484 0.0052 0.50%
2025-03-24 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0484 1.0484 1.0403 1.0403 0.0081 0.78%
2025-03-21 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0403 1.0403 1.0442 1.0442 -0.0039 -0.37%
2025-03-20 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0442 1.0442 1.0462 1.0462 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0462 1.0462 1.0409 1.0409 0.0053 0.51%
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2025-03-17 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0419 1.0419 1.0392 1.0392 0.0027 0.26%
2025-03-14 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0392 1.0392 1.0327 1.0327 0.0065 0.63%
2025-03-13 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0327 1.0327 1.0269 1.0269 0.0058 0.56%
2025-03-12 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0269 1.0269 1.0275 1.0275 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0275 1.0275 1.0203 1.0203 0.0072 0.71%
2025-03-10 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0203 1.0203 1.0262 1.0262 -0.0059 -0.57%
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2025-03-06 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0300 1.0300 -0.0033 -0.32%
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2025-03-03 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0197 1.0197 1.0215 1.0215 -0.0018 -0.18%
2025-02-28 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0215 1.0215 1.0281 1.0281 -0.0066 -0.64%
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2025-02-25 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0124 1.0124 1.0210 1.0210 -0.0086 -0.84%
2025-02-24 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0210 1.0210 1.0245 1.0245 -0.0035 -0.34%
2025-02-21 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0312 1.0312 -0.0067 -0.65%
2025-02-20 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0359 1.0359 -0.0047 -0.45%
2025-02-19 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0359 1.0359 1.0370 1.0370 -0.0011 -0.11%
2025-02-18 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2025-02-17 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-02-14 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0355 1.0355 1.0336 1.0336 0.0019 0.18%
2025-02-13 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-02-12 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0330 1.0330 1.0301 1.0301 0.0029 0.28%
2025-02-11 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0301 1.0301 1.0200 1.0200 0.0101 0.99%
2025-02-10 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0229 1.0229 -0.0029 -0.28%
2025-02-07 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0229 1.0229 1.0201 1.0201 0.0028 0.27%
2025-02-06 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0201 1.0201 1.0188 1.0188 0.0013 0.13%
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2025-01-13 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0056 1.0056 1.0142 1.0142 -0.0086 -0.85%
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2025-01-09 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0222 1.0222 1.0364 1.0364 -0.0142 -1.37%
2025-01-08 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0364 1.0364 1.0320 1.0320 0.0044 0.43%
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2025-01-06 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0326 1.0326 1.0306 1.0306 0.0020 0.19%
2025-01-03 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0306 1.0306 1.0391 1.0391 -0.0085 -0.82%
2025-01-02 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0391 1.0391 1.0625 1.0625 -0.0234 -2.20%
2024-12-31 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0625 1.0625 1.0708 1.0708 -0.0083 -0.78%
2024-12-26 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0585 1.0585 1.0620 1.0620 -0.0035 -0.33%
2024-12-25 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0620 1.0620 1.0544 1.0544 0.0076 0.72%
2024-12-24 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0544 1.0544 1.0440 1.0440 0.0104 1.00%
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2024-12-20 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0366 1.0366 1.0457 1.0457 -0.0091 -0.87%
2024-12-19 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0457 1.0457 1.0552 1.0552 -0.0095 -0.90%
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2024-12-13 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0376 1.0376 1.0541 1.0541 -0.0165 -1.57%
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2024-12-11 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0486 1.0486 1.0503 1.0503 -0.0017 -0.16%
2024-12-10 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2024-12-09 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0499 1.0499 1.0471 1.0471 0.0028 0.27%
2024-12-06 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0471 1.0471 1.0339 1.0339 0.0132 1.28%
2024-12-05 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0339 1.0339 1.0356 1.0356 -0.0017 -0.16%
2024-12-04 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0356 1.0356 1.0312 1.0312 0.0044 0.43%
2024-12-03 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0178 1.0178 0.0134 1.32%
2024-12-02 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2024-11-29 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0180 1.0180 1.0161 1.0161 0.0019 0.19%
2024-11-28 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0161 1.0161 1.0192 1.0192 -0.0031 -0.30%
2024-11-27 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0192 1.0192 1.0101 1.0101 0.0091 0.90%
2024-11-26 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0072 1.0072 0.0029 0.29%
2024-11-25 020457 平安上證紅利低波動指數(shù)C 1.0072 1.0072 1.0041 1.0041 0.0031 0.31%