華西研究精選混合發(fā)起基金凈值查詢(020444)
今天最新凈值
0.9480
-0.0171 -1.7700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9503
0.0023 0.2418%
- 累計(jì)凈值：0.9480
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2756億
- 最近資產(chǎn)：0.26億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳文慶
近一年,華西研究精選混合發(fā)起(020444)基金累計(jì)收益率2.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
020444 |
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0.9481 |
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| 2025-05-22 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9480 |
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0.9651 |
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| 2025-05-21 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9651 |
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| 2025-05-20 |
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華西研究精選混合發(fā)起 |
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華西研究精選混合發(fā)起 |
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| 2025-05-15 |
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華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9698 |
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華西研究精選混合發(fā)起 |
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|
|
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| 2025-05-08 |
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華西研究精選混合發(fā)起 |
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| 2025-04-29 |
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0.9444 |
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0.9251 |
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| 2025-04-28 |
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0.9251 |
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0.9322 |
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華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9322 |
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0.9306 |
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| 2025-04-24 |
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0.9306 |
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| 2025-04-23 |
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0.9396 |
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| 2025-04-22 |
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0.9173 |
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0.9165 |
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| 2025-04-18 |
020444 |
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0.9058 |
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0.9127 |
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0.9326 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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0.9326 |
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0.9383 |
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| 2025-04-14 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9383 |
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0.9208 |
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0.9208 |
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0.8968 |
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| 2025-04-10 |
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0.8968 |
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0.8837 |
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華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.8621 |
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0.8509 |
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華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.8509 |
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0.9674 |
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020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9848 |
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| 2025-04-02 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9848 |
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0.9846 |
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| 2025-04-01 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9846 |
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0.9718 |
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| 2025-03-31 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9718 |
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| 2025-03-28 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9982 |
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1.0026 |
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| 2025-03-27 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0026 |
1.0026 |
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1.0047 |
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-0.21% |
| 2025-03-26 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0002 |
1.0002 |
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| 2025-03-25 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0002 |
1.0002 |
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1.0220 |
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-2.13% |
| 2025-03-24 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0220 |
1.0220 |
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1.0300 |
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| 2025-03-21 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0300 |
1.0300 |
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1.0480 |
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| 2025-03-20 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0480 |
1.0480 |
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1.0595 |
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| 2025-03-19 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0595 |
1.0595 |
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1.0729 |
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| 2025-03-18 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0729 |
1.0729 |
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1.0548 |
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| 2025-03-17 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0548 |
1.0548 |
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1.0556 |
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-0.08% |
| 2025-03-14 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
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1.0556 |
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1.0361 |
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| 2025-03-13 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0361 |
1.0361 |
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1.0498 |
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| 2025-03-12 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0498 |
1.0498 |
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1.0545 |
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| 2025-03-11 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0545 |
1.0545 |
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1.0441 |
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1.00% |
| 2025-03-10 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0520 |
1.0520 |
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-0.75% |
| 2025-03-07 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2025-03-06 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0280 |
1.0280 |
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3.24% |
| 2025-03-05 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0280 |
1.0280 |
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1.0137 |
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1.41% |
| 2025-03-04 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0041 |
1.0041 |
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0.96% |
| 2025-03-03 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0094 |
1.0094 |
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-0.53% |
| 2025-02-28 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0094 |
1.0094 |
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1.0619 |
-0.0525 |
-4.94% |
| 2025-02-27 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0186 |
-1.72% |
| 2025-02-26 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0193 |
1.82% |
| 2025-02-25 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0675 |
1.0675 |
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| 2025-02-24 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0500 |
1.0500 |
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2.15% |
| 2025-02-20 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0296 |
2.91% |
| 2025-02-13 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0235 |
-2.26% |
| 2025-02-12 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0159 |
1.55% |
| 2025-02-11 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0205 |
-1.96% |
| 2025-02-10 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0242 |
2.37% |
| 2025-02-07 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0142 |
1.0142 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0311 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0342 |
3.60% |
| 2025-01-27 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0225 |
-2.32% |
| 2025-01-22 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
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0.9389 |
0.9089 |
0.9089 |
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3.30% |
| 2025-01-13 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9089 |
0.9089 |
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0.9127 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9127 |
0.9127 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0230 |
-2.46% |
| 2025-01-09 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0152 |
1.65% |
| 2025-01-08 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9205 |
0.9205 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9288 |
0.9288 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0162 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0220 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0210 |
-2.13% |
| 2024-12-26 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-12-25 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-12-24 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0121 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2024-12-20 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9912 |
0.9912 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2024-12-16 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9947 |
0.9947 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0132 |
-1.31% |
| 2024-12-13 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0185 |
-1.80% |
| 2024-12-12 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0124 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0082 |
1.0082 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0133 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9920 |
0.9920 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0053 |
1.0053 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0203 |
2.06% |
| 2024-11-29 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0135 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9805 |
0.9805 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0165 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-11-22 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9649 |
0.9649 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0269 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0100 |
1.01% |
| 2024-11-19 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0224 |
2.32% |
| 2024-11-18 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9644 |
0.9644 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0175 |
-1.78% |
| 2024-11-15 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0166 |
-1.66% |
| 2024-11-14 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9985 |
0.9985 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0283 |
-2.76% |
| 2024-11-13 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-11-12 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0145 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0292 |
2.91% |
| 2024-11-08 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0056 |
1.0056 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0238 |
2.42% |
| 2024-11-06 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9818 |
0.9818 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-05 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9847 |
0.9847 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0296 |
3.10% |
| 2024-11-04 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0143 |
1.52% |
| 2024-11-01 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0181 |
-1.89% |
| 2024-10-31 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-10-30 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9532 |
0.9532 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-10-29 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2024-10-28 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0136 |
1.42% |
| 2024-10-25 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0215 |
2.30% |
| 2024-10-24 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0162 |
-1.70% |
| 2024-10-23 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-10-22 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9485 |
0.9485 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0104 |
1.11% |
| 2024-10-21 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9381 |
0.9381 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-10-18 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0337 |
3.74% |
| 2024-10-17 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2024-10-16 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-10-15 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0245 |
-2.61% |
| 2024-10-14 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0074 |
0.79% |
| 2024-10-11 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0219 |
-2.30% |
| 2024-10-10 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-10-09 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9509 |
0.9509 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0546 |
-5.43% |
| 2024-10-08 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
1.0055 |
1.0055 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0622 |
6.59% |
| 2024-09-30 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9433 |
0.9433 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0695 |
7.95% |
| 2024-09-27 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0440 |
5.30% |
| 2024-09-26 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8298 |
0.8298 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0382 |
4.83% |
| 2024-09-25 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7916 |
0.7916 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-09-24 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7933 |
0.7933 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0282 |
3.69% |
| 2024-09-23 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7651 |
0.7651 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-09-20 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7686 |
0.7686 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-09-19 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0113 |
1.50% |
| 2024-09-18 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7554 |
0.7554 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-09-13 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7525 |
0.7525 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0071 |
-0.93% |
| 2024-09-12 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7596 |
0.7596 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-09-11 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7611 |
0.7611 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0035 |
0.46% |
| 2024-09-10 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7576 |
0.7576 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-09-09 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7589 |
0.7589 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0095 |
-1.24% |
| 2024-09-06 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0082 |
-1.06% |
| 2024-09-05 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7766 |
0.7766 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-04 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2024-09-03 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7833 |
0.7833 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-09-02 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7793 |
0.7793 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0154 |
-1.94% |
| 2024-08-30 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7947 |
0.7947 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0137 |
1.75% |
| 2024-08-29 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0125 |
1.63% |
| 2024-08-28 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7685 |
0.7685 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-08-27 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-08-26 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-08-23 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2024-08-22 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7783 |
0.7783 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-08-21 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0081 |
-1.02% |
| 2024-08-20 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7913 |
0.7913 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0083 |
-1.04% |
| 2024-08-19 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7973 |
0.7973 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-08-15 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-08-14 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7927 |
0.7927 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0085 |
-1.06% |
| 2024-08-13 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8012 |
0.8012 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-08-12 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-08-09 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8001 |
0.8001 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-08 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7999 |
0.7999 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8003 |
0.8003 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-08-06 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7962 |
0.7962 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0053 |
0.67% |
| 2024-08-05 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.7909 |
0.7909 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0148 |
-1.84% |
| 2024-08-02 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0126 |
-1.54% |
| 2024-07-31 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8236 |
0.8236 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0230 |
2.87% |
| 2024-07-30 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8006 |
0.8006 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0086 |
-1.06% |
| 2024-07-29 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0105 |
-1.28% |
| 2024-07-26 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8197 |
0.8197 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-07-25 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2024-07-24 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0119 |
-1.42% |
| 2024-07-23 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0210 |
-2.45% |
| 2024-07-22 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-07-19 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-07-18 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8529 |
0.8529 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-07-17 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8467 |
0.8467 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-07-16 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-07-15 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8516 |
0.8516 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0111 |
-1.29% |
| 2024-07-12 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-07-11 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0089 |
1.05% |
| 2024-07-10 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0111 |
-1.29% |
| 2024-07-09 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0183 |
2.17% |
| 2024-07-08 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-07-05 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8498 |
0.8498 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-07-04 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-07-03 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8544 |
0.8544 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-02 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0072 |
-0.84% |
| 2024-07-01 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8621 |
0.8621 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-06-28 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-06-27 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0106 |
-1.21% |
| 2024-06-26 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0143 |
1.67% |
| 2024-06-25 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-06-24 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0163 |
-1.85% |
| 2024-06-21 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-06-20 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0117 |
-1.31% |
| 2024-06-19 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8947 |
0.8947 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-06-17 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-06-14 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8849 |
0.8849 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-06-13 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-06-11 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8886 |
0.8886 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-06-07 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.8967 |
0.8967 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-06-06 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-06-05 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9109 |
0.9109 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-06-04 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0088 |
0.97% |
| 2024-06-03 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9103 |
0.9103 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-31 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0084 |
-0.91% |
| 2024-05-30 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-05-29 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-05-28 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9249 |
0.9249 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-05-27 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0115 |
1.25% |
| 2024-05-24 |
020444 |
華西研究精選混合發(fā)起 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0110 |
-1.19% |
