易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A基金凈值查詢(xún)(020442)
今天最新凈值
1.0282
-0.0030 -0.2900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0170
-0.0087 -0.8499%
- 累計(jì)凈值：1.1282
- 成立日期：2024-04-30
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.1695億
- 最近資產(chǎn)：2.36億
- 基金公司：易米基金
- 基金經(jīng)理：孫會(huì)東 魏鑫
近一月易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A(020442)基金累計(jì)收益率1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0257 |
1.1257 |
1.0282 |
1.1282 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0282 |
1.1282 |
1.0312 |
1.1312 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0312 |
1.1312 |
1.0304 |
1.1304 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0304 |
1.1304 |
1.0284 |
1.1284 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0284 |
1.1284 |
1.0295 |
1.1295 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0295 |
1.1295 |
1.0450 |
1.1450 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0450 |
1.1450 |
1.0413 |
1.1413 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0413 |
1.1413 |
1.0501 |
1.1501 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0501 |
1.1501 |
1.0394 |
1.1394 |
0.0107 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0394 |
1.1394 |
1.0523 |
1.1523 |
-0.0129 |
-1.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0523 |
1.1523 |
1.0479 |
1.1479 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0479 |
1.1479 |
1.0521 |
1.1521 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0521 |
1.1521 |
1.0301 |
1.1301 |
0.0220 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0301 |
1.1301 |
1.0237 |
1.1237 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0237 |
1.1237 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
020442 |
易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A |
1.0309 |
1.1309 |
1.0330 |
1.1330 |
-0.0021 |
-0.20% |
