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易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A基金凈值查詢(020442)

今天最新凈值 1.0257 -0.0025 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0170 -0.0087 -0.8499%
  • 累計(jì)凈值：1.1257
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1695億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：易米基金
  • 基金經(jīng)理：孫會(huì)東 魏鑫
近一周易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A(020442)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020442 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 1.0227 1.1227 1.0257 1.1257 -0.0030 -0.29%
2025-05-22 020442 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 1.0257 1.1257 1.0282 1.1282 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 020442 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 1.0282 1.1282 1.0312 1.1312 -0.0030 -0.29%
2025-05-20 020442 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 1.0312 1.1312 1.0304 1.1304 0.0008 0.08%
2025-05-19 020442 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 1.0304 1.1304 1.0284 1.1284 0.0020 0.19%