光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020438)
今天最新凈值
1.0457
0.0004 0.0400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0457
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8417億
- 最近資產(chǎn)：0.86億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李懷定
近一月光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一月,光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A(020438)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0453 |
1.0453 |
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0.04% |
| 2025-05-21 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0453 |
1.0451 |
1.0451 |
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| 2025-05-20 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0449 |
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1.0443 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0443 |
1.0443 |
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1.0446 |
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| 2025-05-15 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0446 |
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1.0445 |
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| 2025-05-14 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0445 |
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| 2025-05-13 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0445 |
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1.0439 |
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| 2025-05-12 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0439 |
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1.0447 |
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| 2025-05-09 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0447 |
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1.0444 |
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| 2025-05-08 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0444 |
1.0444 |
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1.0436 |
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| 2025-05-07 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0436 |
1.0436 |
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1.0435 |
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| 2025-05-06 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0435 |
1.0435 |
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1.0432 |
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| 2025-04-30 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0429 |
1.0429 |
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| 2025-04-29 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0423 |
1.0423 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0420 |
1.0420 |
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| 2025-04-25 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0421 |
1.0421 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
020438 |
光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0002 |
-0.02% |
