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華安景氣回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020431)

今天最新凈值 0.9768 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9657 -0.0111 -1.1412%
  • 累計凈值：0.9768
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：金拓
近一周華安景氣回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安景氣回報混合發(fā)起式C(020431)基金累計收益率-2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020431 華安景氣回報混合發(fā)起式C 0.9640 0.9640 0.9768 0.9768 -0.0128 -1.31%
2025-05-22 020431 華安景氣回報混合發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9763 0.9763 0.0005 0.05%
2025-05-21 020431 華安景氣回報混合發(fā)起式C 0.9763 0.9763 0.9867 0.9867 -0.0104 -1.05%
2025-05-20 020431 華安景氣回報混合發(fā)起式C 0.9867 0.9867 0.9832 0.9832 0.0035 0.36%
2025-05-19 020431 華安景氣回報混合發(fā)起式C 0.9832 0.9832 0.9799 0.9799 0.0033 0.34%